È stato un buon anno per Tesla, Inc. (TSLA) e il CEO Elon Musk, con lo stock di oltre il 60% negli ultimi tre mesi. Tuttavia, l'anticipo alimentato dallo slancio che è scoppiato dopo i guadagni del terzo trimestre sta ora entrando in una zona di forte resistenza, aumentando le probabilità di un'inversione che mette alla prova o colma il divario di ottobre tra $ 265 e $ 290. Di conseguenza, gli operatori ancora a bordo di questo treno in movimento dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di prendere profitti e colpire i margini, in attesa di un rientro a basso rischio a prezzi più bassi.
Nonostante l'anticipo, lo stock è aumentato di meno del 4% nel 2019 dopo aver attraversato un ampio intervallo di negoziazione in atto dalla fine del 2016. Cinque tentativi di breakout tra il 2017 e il 2019 non sono riusciti a cancellare la resistenza del range tra $ 350 e $ 390, stabilendo una zona di inversione che è ora in gioco dopo il breve picco di mercoledì sopra i $ 350. Mentre il rally può ancora aggiungere punti a breve termine, il profilo di rischio / rendimento si sta rapidamente deteriorando, avvertendo gli operatori del mercato che il rialzo potrebbe avvicinarsi alla fine.
Lo stock di Tesla potrebbe esplodere nel prossimo anno, ma ha un lavoro considerevole da fare dopo il calo di quest'anno al minimo di tre anni. Molti azionisti hanno saltato la nave durante la caduta libera, creando un vuoto che deve essere riempito con nuovo capitale. La crescita da agosto ha migliorato quelle letture depresse, ma non sono in alcun modo vicine al livello richiesto per una rottura sostenuta al di sopra della resistenza pluriennale. In effetti, quell'evento potrebbe dover aspettare fino a quando la capacità di produzione mondiale di Tesla non sarà online e il numero delle vendite migliorerà.
Grafico a lungo termine TSLA (2011-2019)
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Lo stock si è consolidato in uno schema a range ristretto per oltre un anno dopo essere stato pubblicato nel 2011 e ha decollato con un potente progresso di tendenza che ha registrato guadagni storici nel massimo del 2014 a $ 291, 42. Ha sottoperformato nei prossimi due anni, macinando lateralmente in una vasta gamma con resistenza a quel livello e supporto a $ 210, ed è aumentato dopo le elezioni presidenziali.
Un breakout del 2017 ha fatto rapidi progressi nei $ 380 e si è invertito, trovando supporto vicino a $ 290. Tale livello si è rotto all'inizio del 2018, generando un calo dei $ 240 ad aprile mentre ha avviato un periodo di test che prevedeva tre tentativi di breakout falliti. Lo stock ha rotto il minimo precedente nell'aprile 2019 e è sceso come una roccia a giugno, mentre un rimbalzo a metà estate non è riuscito a montare una nuova resistenza.
Il gap di continuazione del 24 ottobre ha eliminato la barriera, resuscitando il supporto, mentre il rialzo a novembre ha ora raggiunto il.786 ritracciamento del sell-off tra il massimo del 2017 e il minimo del 2019. Ciò segna una zona di inversione ad alta probabilità, ma un forte slancio indica che il prezzo potrebbe superare questa barriera prima di vendere pressione e un calcio di inversione in marcia.
TSLA Short-Term Chart (2017-2019)
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Il divario post-utili si allinea perfettamente con la resistenza in atto tra il 2014 e il 2016, evidenziando un forte sostegno in questa fascia di prezzo, mentre il rally di tre mesi ha preso la forma di un anticipo di cinque ondate di Elliott. Il titolo può ora essere impegnato nella terza e ultima ondata di impulso, aumentando di nuovo le probabilità di un'inversione di più settimane nelle prossime settimane.
L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume di bilancio (OBV) alza la bandiera rossa più grande nell'allestimento, entrando in una fase di distribuzione dopo il massimo di giugno 2018. OBV è sceso al minimo più basso dal 2011 nel secondo trimestre del 2019, mentre la pressione d'acquisto da quel momento non è riuscita a sollevare l'indicatore dai minimi profondi. Questo avverte che la copertura corta ha generato la maggior parte dei punti di raccolta mentre i soldi intelligenti continuano a rimanere nelle loro mani.
La linea di fondo
Un brutale raduno di copertura corta potrebbe essere vicino alla sua fine, aumentando le probabilità che il titolo Tesla si invertirà e testerà il nuovo supporto tra $ 260 e $ 300.
