Sommario
- Strumenti del mestiere
- Volume a saldo
- Linea di accumulo / distribuzione
- Indice direzionale medio
- Indicatore di aroon
- MACD
- Indice di forza relativa
- Oscillatore stocastico
- La linea di fondo
Strumenti del mestiere
Gli indicatori tecnici sono utilizzati dagli operatori per ottenere informazioni sull'offerta e sulla domanda di titoli. Gli indicatori, come il volume, forniscono indicazioni sul proseguimento di uno spostamento dei prezzi. In questo modo, gli indicatori possono essere utilizzati per generare segnali di acquisto e vendita. In questo elenco, imparerai circa sette indicatori tecnici da aggiungere al tuo toolkit di trading. Non è necessario utilizzarli tutti, piuttosto sceglierne alcuni che trovi aiuto nel prendere decisioni di trading migliori.
Volume a saldo
Innanzitutto, utilizzare l'indicatore del volume a saldo (OBV) per misurare il flusso positivo e negativo del volume in un titolo nel tempo.
L'indicatore è un totale parziale del volume su meno il volume giù. Il volume è il volume che c'è in un giorno in cui il prezzo è aumentato. Il volume basso è il volume del giorno in cui il prezzo scende. Ogni giorno il volume viene aggiunto o sottratto dall'indicatore in base all'aumento o alla riduzione del prezzo.
Quando OBV è in aumento, mostra che gli acquirenti sono disposti a intervenire e spingere il prezzo più in alto. Quando l'OBV sta diminuendo, il volume delle vendite supera il volume degli acquisti, il che indica prezzi più bassi. In questo modo, si comporta come uno strumento di conferma dell'andamento. Se il prezzo e l'OBV sono in aumento, ciò indica una continuazione del trend.
Anche i commercianti che usano OBV osservano la divergenza. Ciò si verifica quando l'indicatore e il prezzo vanno in direzioni diverse. Se il prezzo è in aumento ma l'OBV sta diminuendo, ciò potrebbe indicare che la tendenza non è supportata da forti acquirenti e potrebbe presto invertirsi.
Linea di accumulo / distribuzione
Uno degli indicatori più comunemente utilizzati per determinare il flusso di denaro in entrata e in uscita da un titolo è la linea di accumulazione / distribuzione (linea A / D).
È simile all'indicatore del volume a saldo (OBV), ma invece di considerare solo il prezzo di chiusura del titolo per il periodo, tiene conto anche dell'intervallo di negoziazione per il periodo e in cui la chiusura è in relazione a tale intervallo. Se uno stock termina vicino al suo massimo, l'indicatore dà volume più peso che se si chiude vicino al punto medio del suo intervallo. I diversi calcoli indicano che OBV funzionerà meglio in alcuni casi e A / D funzionerà meglio in altri.
Se la linea dell'indicatore è in rialzo, mostra l'interesse all'acquisto, poiché lo stock si sta chiudendo sopra il punto intermedio dell'intervallo. Questo aiuta a confermare un trend rialzista. D'altra parte, se l'A / D sta diminuendo, ciò significa che il prezzo sta finendo nella parte inferiore della sua gamma giornaliera, e quindi il volume è considerato negativo. Questo aiuta a confermare una tendenza al ribasso.
Anche gli operatori che utilizzano la linea A / D guardano alla divergenza. Se l'A / D inizia a scendere mentre il prezzo è in aumento, questo indica che la tendenza è in difficoltà e potrebbe invertirsi. Allo stesso modo, se il prezzo tende a scendere e l'A / D inizia a salire, ciò potrebbe indicare un aumento dei prezzi.
Indice direzionale medio
L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di tendenza utilizzato per misurare la forza e lo slancio di una tendenza. Quando l'ADX è superiore a 40, si considera che la tendenza abbia molta forza direzionale, su o giù, a seconda della direzione in cui il prezzo si sta muovendo.
Quando l'indicatore ADX è inferiore a 20, la tendenza è considerata debole o non di tendenza.
L'ADX è la linea principale sull'indicatore, di solito di colore nero. Esistono due righe aggiuntive che possono essere visualizzate facoltativamente. Questi sono DI + e DI-. Queste linee sono spesso colorate in rosso e verde, rispettivamente. Tutte e tre le linee lavorano insieme per mostrare la direzione della tendenza e lo slancio della tendenza.
- ADX sopra 20 e DI + sopra DI-: questo è un trend rialzista. ADX sopra 20 e DI- sopra DI +: questo è un trend ribassista. ADX inferiore a 20 è una tendenza debole o periodo di intervallo, spesso associato con DI- e DI + che si incrociano rapidamente.
Indicatore di aroon
Aroon è un indicatore tecnico utilizzato per misurare se un titolo è in una tendenza, e più specificamente se il prezzo sta raggiungendo nuovi massimi o minimi durante il periodo di calcolo (in genere 25).
L'indicatore può anche essere usato per identificare quando è iniziata una nuova tendenza. L'indicatore Aroon comprende due linee: una linea Aroon-up e una linea Aroon-down.
Quando l'Aroon-up incrocia sopra l'Aroon-down, questo è il primo segno di un possibile cambio di tendenza. Se l'Aroon-up colpisce 100 e rimane relativamente vicino a quel livello mentre l'Aroon-down rimane vicino allo zero, questa è una conferma positiva di un trend rialzista.
È vero anche il contrario. Se Aroon-down incrocia sopra Aroon-up e rimane vicino a 100, questo indica che la tendenza al ribasso è in vigore.
MACD
L'indicatore di divergenza di convergenza media mobile (MACD) aiuta gli operatori a vedere la direzione del trend, nonché lo slancio di tale trend. Fornisce inoltre una serie di segnali commerciali.
Quando il MACD è sopra lo zero, il prezzo è in una fase ascendente. Se il MACD è inferiore a zero, è entrato in un periodo ribassista.
L'indicatore è composto da due linee: la linea MACD e una linea di segnale, che si muove più lentamente. Quando MACD attraversa la linea del segnale, indica che il prezzo è in calo. Quando la linea MACD attraversa la linea del segnale, il prezzo aumenta.
Guardando da che parte dello zero l'indicatore aiuta a determinare quali segnali seguire. Ad esempio, se l'indicatore è sopra lo zero, fare attenzione che il MACD attraversi la linea del segnale per acquistare. Se il MACD è inferiore a zero, l'attraversamento MACD al di sotto della linea del segnale può fornire il segnale per un possibile scambio breve.
Indice di forza relativa
L'indice di resistenza relativa (RSI) ha almeno tre usi principali. L'indicatore si sposta tra zero e 100, tracciare i recenti aumenti di prezzo rispetto alle recenti perdite di prezzo. I livelli RSI aiutano quindi a misurare lo slancio e la forza del trend.
L'uso più basilare di una RSI è come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. Quando RSI supera i 70, l'attività viene considerata ipercomprata e potrebbe diminuire. Quando l'RSI è inferiore a 30, l'attività è ipervenduta e potrebbe aumentare. Tuttavia, fare questo presupposto è pericoloso; pertanto, alcuni trader attendono che l'indicatore salga sopra 70 e poi scenda sotto prima di vendere, oppure scenda sotto 30 e poi risalga sopra prima di acquistare.
La divergenza è un altro uso dell'RSI. Quando l'indicatore si sta muovendo in una direzione diversa rispetto al prezzo, mostra che l'attuale tendenza dei prezzi si sta indebolendo e potrebbe presto invertirsi.
Un terzo utilizzo per RSI è il livello di supporto e resistenza. Durante i trend rialzisti, un titolo si manterrà spesso al di sopra del livello di 30 e raggiungerà spesso 70 o al di sopra. Quando uno stock è in una tendenza al ribasso, l'RSI in genere manterrà al di sotto di 70 e raggiungerà spesso 30 o al di sotto.
Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è un indicatore che misura il prezzo corrente rispetto alla fascia di prezzo per un certo numero di periodi. Tracciato tra zero e 100, l'idea è che, quando la tendenza è in rialzo, il prezzo dovrebbe raggiungere nuovi massimi. In una tendenza al ribasso, il prezzo tende a fare nuovi minimi. Lo stocastico segue se questo sta accadendo.
Lo stocastico si muove su e giù relativamente rapidamente poiché è raro che il prezzo raggiunga massimi continui, mantenendo lo stocastico vicino, 100 o minimi continui, mantenendo lo stocastico vicino allo zero. Pertanto, lo stocastico viene spesso utilizzato come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. I valori superiori a 80 sono considerati ipercomprati, mentre i livelli inferiori a 20 sono considerati ipervenduti.
Considerare la tendenza generale dei prezzi quando si utilizzano livelli di ipercomprato e ipervenduto. Ad esempio, durante una tendenza al rialzo, quando l'indicatore scende al di sotto di 20 e ritorna al di sopra di esso, è possibile acquistare un segnale. Ma i rally sopra gli 80 sono meno consequenziali perché ci aspettiamo di vedere l'indicatore passare a 80 e sopra regolarmente durante un trend rialzista. Durante una tendenza al ribasso, cerca l'indicatore per spostarsi al di sopra di 80 e poi tornare indietro per segnalare un possibile scambio breve. Il livello 20 è meno significativo in una tendenza al ribasso.
La linea di fondo
L'obiettivo di ogni trader a breve termine è determinare la direzione del momento di una determinata attività e tentare di trarne profitto. Esistono centinaia di indicatori tecnici e oscillatori sviluppati per questo scopo specifico e questa presentazione ha fornito una manciata che puoi iniziare a provare. Usa gli indicatori per sviluppare nuove strategie o considera di incorporarle nelle tue attuali strategie. Per determinare quali utilizzare, provali in un account demo. Scegli quelli che ti piacciono di più e lascia il resto.
