Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) è una delle società di investimento più note, che offre agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento, tra cui centinaia di fondi comuni di investimento, per aiutare a gestire la propria ricchezza. I fondi comuni di investimento Franklin Templeton vantano team di gestione di grande esperienza, approcci di investimento disciplinati e voti elevati da parte delle agenzie di rating dei fondi.
Franklin Mutual European Fund Classe A
Attività gestite (AUM): $ 2, 137 miliardi
Rendimento medio annuo del valore patrimoniale netto (2013) 2013-2018: 3, 19%
Rapporto spese nette: 1, 29%
Il Franklin Mutual European Fund Classe A cerca l'apprezzamento del capitale, con entrate come obiettivo secondario, investendo almeno l'80% del patrimonio netto in titoli di società europee. Si concentra principalmente su titoli azionari sottovalutati e, in misura minore, titoli in sofferenza e opportunità di arbitraggio delle fusioni.
Poiché il fondo acquista titoli azionari in valute estere, come l'euro e la sterlina britannica, i rendimenti del fondo sono altamente esposti al rischio di cambio e possono variare a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Il fondo ha un'esposizione sovrappesata ai titoli del Regno Unito con un'allocazione del 29, 9% circa, mentre le azioni tedesche rappresentano circa il 13, 69% del portafoglio del fondo. In termini di allocazione settoriale, le azioni assicurative rappresentano il 12, 86 percento delle attività del fondo, mentre i beni strumentali hanno un'allocazione del 10, 92%.
Il fondo addebita commissioni del 5, 5% e richiede un investimento minimo di $ 1.000.
Franklin Federal Tax Free Free Income Fund Classe A
AUM: $ 10, 8 miliardi
Rendimento medio annuo 2013-2018 del NAV: 3, 82%
Rapporto spese nette: 0, 62%
Il Franklin Federal Tax Free Free Income Fund Classe A cerca di generare reddito corrente investendo in obbligazioni municipali esenti da tasse emesse da comuni statunitensi. Poiché le obbligazioni municipali sono esenti da imposte federali, questo fondo è più appropriato per gli investitori in fasce fiscali elevate. Il fondo in genere acquista e detiene obbligazioni comunali fino alla scadenza, il che si traduce in un rapporto di turnover molto basso. Ciò rende il Franklin Federal Tax-Free Income Fund altamente efficiente sotto il profilo fiscale. Le obbligazioni emesse da comuni della California, del Texas e di New York hanno i pesi più elevati nel portafoglio del fondo. Oltre l'85% delle obbligazioni del fondo sono di qualità investment grade.
Al 30 settembre 2018, il fondo ha una durata media di 4, 3 anni e un rendimento SEC a 30 giorni del 2, 29%. Il fondo è uno dei fondi Franklin più antichi ed è gestito dallo stesso gestore da oltre 18 anni. Il fondo ha un investimento minimo richiesto di $ 1.000.
Franklin Utilities Classe A
AUM: $ 5, 7 miliardi
Rendimento medio annuo 2013-2018 del NAV: 8, 77%
Rapporto spese nette: 0, 73%
Franklin Utilities Classe A investe circa il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari di società che forniscono servizi di pubblica utilità, quali elettricità, acqua e servizi di comunicazione. Il fondo addebita una commissione di carico del 4, 25% e ha un requisito di investimento minimo di $ 1.000.
Templeton Global Bond Fund Classe C
AUM: $ 34, 9 miliardi
Rendimento medio annuo 2013-2018 del NAV: 1, 18%
Rapporto spese nette: 1, 36%
Il Templeton Global Bond Fund Classe C cerca opportunità di investimento in valute, tassi di interesse e credito sovrano in grado di offrire rendimenti potenziali interessanti e un'ulteriore diversificazione del portafoglio. Le obbligazioni sovrane emesse da paesi delle Americhe hanno i pesi maggiori nel portafoglio del fondo, con un'allocazione totale di circa il 44%. Complessivamente, le obbligazioni emesse da paesi asiatici rappresentano il 24% del portafoglio del fondo, mentre circa il 26% del portafoglio è costituito da disponibilità liquide.
Michael Hasenstab gestisce il Templeton Global Bond Fund dal 2001. Il fondo è privo di commissioni di carico e richiede agli investitori di contribuire con almeno $ 1.000.
