Sebbene non siano le azioni più interessanti per i trader a giocare a causa dei loro bassi beta, le scorte di imballaggi presentano di volta in volta un potenziale di profitto - e il vantaggio fino alla fine dell'anno potrebbe essere una di quelle volte. L'industria offre agli investitori un certo livello di protezione da una possibile recessione economica del 2020, data la sua esposizione a mercati finali non ciclici come cibo, bevande e assistenza sanitaria. Inoltre, la crescente domanda da parte di paesi in via di sviluppo come la Cina e l'India continua a offrire opportunità di crescita.
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il gruppo potrebbe anche ricevere una raffica di copertura aggiuntiva per gli analisti, discutendo di come eventi come il cyber Monday - un evento creato dai rivenditori per incoraggiare lo shopping online il lunedì dopo il Ringraziamento - crea una maggiore necessità di scatole di cartone ondulato e altri imballaggi materiali. Nel frattempo, la domanda a lungo termine sembra promettente, con le vendite al dettaglio di e-commerce globali che dovrebbero aumentare del 184% dal 2017 e 2022, secondo il sito di ricerche di mercato Statista.
Dal punto di vista della creazione di grafici, le tre scorte di imballaggi discusse di seguito sembrano ben posizionate per avanzare verso la fine dell'anno. Diamo uno sguardo più approfondito a ciascun nome ed esploriamo diverse attività allettanti offerte.
Ball Corporation (BLL)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 22, 11 miliardi, Ball Corporation (BLL) fornisce prodotti di imballaggio in metallo per l'industria delle bevande, della cura della persona e dei prodotti per la casa. Sebbene il gigante del packaging abbia perso le previsioni sugli utili del terzo trimestre (Q3) degli analisti, i suoi profitti sono cresciuti del 25% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Anche le entrate sono aumentate leggermente di anno in anno (YOY), beneficiando di un aumento del 4% dei volumi globali di lattine di bevande e di un miglioramento del 9% rispetto al suo segmento aerospaziale. Inoltre, l'unità tattica aerospaziale della società ha ottenuto contratti per un valore di 4, 5 miliardi di dollari dalla fine del terzo trimestre del 2019. Negoziando a 67, 59 $, lo stock ha registrato un rendimento del 47, 87% l'anno, superando la media del settore degli imballaggi e dei contenitori di quasi il 25% a partire dal 19 novembre, 2019. Gli investitori ricevono anche un rendimento da dividendi dello 0, 91%.
Le azioni Ball hanno aggiunto la maggior parte del loro guadagno da inizio anno (YTD) tra gennaio e agosto. Tuttavia, da quando è stato fissato un massimo di 52 settimane all'inizio di settembre, lo stock ha subito un brusco ritracciamento del 22%. Durante la scorsa settimana, gli acquirenti sono tornati a $ 65, dove il prezzo incontra un supporto cruciale dall'alta oscillazione di maggio e dalla media mobile semplice a 200 giorni (SMA). Inoltre, la linea di divergenza di convergenza media mobile (MACD) ha attraversato sopra la sua linea di segnale nella sessione di negoziazione di lunedì per confermare il cambio di sentimento. Coloro che entrano qui dovrebbero pensare a prenotare profitti vicino al massimo di 52 settimane a $ 81, 88 e piazzare un ordine stop-loss al di sotto del minimo di questo mese a $ 63, 52. Valuta di alzare il punto di pareggio se il prezzo si chiude al di sopra della SMA a 50 giorni.
Sealed Air Corporation (SEE)
Sealed Air Corporation (SEE) fornisce soluzioni di sicurezza e protezione degli alimenti a livello globale. La divisione per la cura dei prodotti alimentari di Charlotte, con sede nella Carolina del Nord, da 5, 92 miliardi di dollari, produce prodotti per l'imballaggio di alimenti per carne, tra cui Cryovac, Darfresh e OptiDure. A maggio, la società ha annunciato che ha accettato di acquisire Automated Packaging Systems, Inc., un produttore leader di sistemi di insaccamento automatizzato, per $ 510 milioni. Il management prevede che l'accordo favorirà la crescita nei mercati dell'e-commerce, degli adempimenti e degli imballaggi alimentari.
La società ha registrato utili rettificati del terzo trimestre di 64 centesimi per azione, superando la stima di Street di un centesimo. Il dato rappresenta un miglioramento del 5% rispetto al trimestre di settembre 2018. KeyBanc ha recentemente aggiornato lo stock di Sealed Air al "peso settoriale" da "sottopeso", citando la valutazione della società - attualmente scambia circa 12 volte gli utili previsti per il 2020 rispetto al multiplo medio del settore di circa 16 volte. Tuttavia, la società di consulenza in materia di investimenti ha rilevato che le rimanenti rischi sono state caratterizzate da elevati livelli di leva finanziaria e indagini regolamentari. Lo stock di Sealed Air ha un rendimento dell'1, 68% ed è tornato all'11, 37% a partire dal 19 novembre 2019.
Il prezzo delle azioni della società ha oscillato all'interno di un cuneo di quattro punti dall'inizio di maggio. Un calo della linea di tendenza inferiore del modello a $ 38 offre ai trader swing un'attraente opportunità di acquisto vicino al supporto tecnico. Coloro che agiscono dovrebbero impostare un ordine take-profit vicino alla linea di tendenza superiore del cuneo a $ 42 e limitare il rischio al ribasso con un ordine di arresto posto appena sotto la linea di tendenza inferiore della formazione a $ 38. Il trade offre un rapporto rischio / rendimento favorevole di 1:11 (utile di $ 3, 68 per azione contro 33 centesimi per azione), ipotizzando un'esecuzione al prezzo di chiusura di $ 38, 32 di lunedì.
WestRock Company (WRK)
WestRock Company (WRK) produce imballaggi in cartone ondulato e di consumo, come scatole di cartone e cartoni pieghevoli. Gestisce anche strutture di riciclaggio che selezionano e imballano la carta recuperata. La società, che fornisce soluzioni di packaging ai clienti nelle Americhe, in Europa e in Asia, ha reso noti guadagni fiscali nel quarto trimestre del 2019 di $ 1, 24 su un fatturato totale di $ 4, 65 miliardi. La linea superiore è cresciuta del 9, 8% su base YOY, aiutata da un aumento del 19% delle vendite di imballaggi in cartone ondulato. A partire dal 19 novembre 2019, il titolo WestRock ha un valore di mercato di $ 10, 30 miliardi, offre un buon rendimento del dividendo del 4, 65% e negozia fino a circa l'11% finora quest'anno.
Lo stock è stato scambiato lateralmente per gran parte del 2019, con un doppio fondo che si è formato durante i mesi estivi. Più recentemente, il prezzo è salito sopra un livello vitale di resistenza orizzontale a $ 39, indicando ulteriori guadagni alla fine dell'anno. In un altro incoraggiante sviluppo di grafici, la SMA a 50 giorni ha superato la SMA a 200 giorni all'inizio di novembre per generare un segnale di acquisto "croce d'oro". I trader che entrano ai livelli attuali dovrebbero inizialmente cercare un test di una resistenza significativa a $ 44, 75 prima di una possibile corsa a $ 51, 25. Taglia le perdite se il prezzo si chiude al di sotto della resistenza precedente a $ 39, che ora dovrebbe fungere da supporto.
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