Un guadagno del 51, 87% nel 2019 per le azioni di Xilinx, Inc. (XLNX) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
In realtà ho scritto di Xilinx il 24 gennaio dicendo che stavano avvenendo grandi acquisti. Puoi leggere l'articolo qui. Ciò che mi ha attratto del titolo si sta mostrando di nuovo. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo che rimbalza dopo un periodo di pressione è una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2019, lo stock di Xilinx è stato in una tendenza rialzista accompagnato da segnali di acquisto insoliti. Molte azioni di semiconduttori stanno mostrando attività simili, quindi siamo fiduciosi che stiamo scommettendo su azioni forti in un settore forte. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Xilinx ha fatto nell'ultimo anno. A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Puoi anche vedere come il 2018 ha avuto molti di questi segnali:
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Nel 2019, il titolo Xilinx ha registrato otto giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 24 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Xilinx sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Xilinx ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 36, 41% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 29, 10% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui Xilinx ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto il grande inizio a fine 2018. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Xilinx ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate Yo3 del 3 ° trimestre 2019: + 34% Tasso di crescita EPS diluito non GAAP del 3 ° trimestre 2019: + 42%
Xilinx sta uscendo di recente insieme a molti stock di semiconduttori. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa di Xilinx è la sua posizione nello spazio 5G. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Xilinx rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
