La forte azione sui prezzi in gran parte del settore energetico nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione di molti trader di materie prime., daremo un'occhiata a diversi grafici relativi all'energia per vedere se ora è il momento migliore per acquistare o se sarebbe più strategico aspettare a margine per un punto di ingresso migliore. (Per ulteriori informazioni, consultare: Come reagiscono gli ETF sul petrolio al calo dei prezzi dell'energia.)
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Uno dei più popolari fondi negoziati in borsa (ETF) utilizzati dai commercianti al dettaglio in cerca di esposizione all'energia è il fondo SPDR settoriale Energy Select, che replica l'indice settoriale S&P Energy Select. Nel grafico seguente, puoi vedere che il prezzo è stato negoziato all'interno di un intervallo di tendenza al ribasso definito per la maggior parte del 2017, come mostrato dalle due linee di tendenza tratteggiate. I trader attivi useranno probabilmente questi livelli di supporto e resistenza per valutare la posizione di potenziali punti pivot e la recente chiusura vicino al limite superiore suggerisce che il fondo potrebbe essere pronto per un pullback. Più specificamente, la resistenza combinata della linea di tendenza discendente e la media mobile a 200 giorni a lungo termine sono minacce abbastanza forti che impediscono un maggiore spostamento verso l'alto e la maggior parte degli operatori li utilizzerà probabilmente come guide per effettuare ordini brevi o per piazzare stop-loss le loro posizioni corte. Sulla base di questo grafico, sembra che i trader rialzisti potrebbero voler aspettare un po 'in disparte per vedere se il prezzo è in grado di chiudere oltre $ 69, 61. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta: Cosa determina i prezzi del petrolio? )
Le due maggiori partecipazioni del fondo sono Exxon Mobil (XOM) e Chevron Corporation (CVX), con ponderazioni rispettivamente del 22, 4% e del 15, 8%. Le scorte di petrolio, gas e combustibili consumabili rappresentano l'84, 5% del fondo.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Un altro nome di energia comune che viene preso tra i principali livelli di supporto e resistenza è Exxon Mobil. In questa fase, il livello tecnico che è di particolare interesse data la recente azione sui prezzi è la linea di tendenza superiore e la media mobile a 200 giorni. Questi livelli chiave di resistenza a lungo termine suggeriscono che lo slancio è ancora a favore degli orsi e che il prezzo potrebbe essere in aumento per un'altra mossa più bassa. I prezzi target saranno inizialmente fissati vicino al fondo dell'intervallo a $ 79, 26 e poi saranno spostati sostanzialmente più bassi perché il prossimo supporto maggiore sembra essere vicino ai bassi anni '70. (Per ulteriori informazioni, vedi: Investi in questi 5 settori quando il petrolio è economico. )
Chevron Corporation (CVX)
Un altro diagramma di energia che vale la pena dare un'occhiata più da vicino appartiene a Chevron. Come noterai, il prezzo si è recentemente rotto al di sopra della resistenza di una linea discendente ma ora sta affrontando la resistenza della sua media mobile di 200 giorni. I trader ribassisti si aspetteranno che il prezzo scenderà da qui, e la maggior parte probabilmente fisserebbe ordini stop-loss al di sopra del massimo di $ 108, 49 nel caso in cui il recente slancio di acquisto sia in grado di continuare. Gli operatori attivi guarderanno anche al crossover ribassista tra le medie mobili di 50 e 200 giorni per confermare che il prezzo è pronto per salire, e probabilmente cercheranno di entrare in una posizione corta il più vicino possibile $ 106, 80 per massimizzare il rischio /ricompensa.
La linea di fondo
Le compagnie energetiche e le attività correlate si sono fatte strada nelle liste di controllo di molti commercianti di materie prime nelle ultime settimane. Tuttavia, in base ai modelli di grafico discussi sopra, potrebbe rivelarsi strategico per i tori rimanere cauti poiché livelli di resistenza significativi si stanno avvicinando rapidamente e potrebbero innescare un abbassamento. (Per di più, vedi: Mentre le diapositive sul petrolio si abbassano, Fitch declassa l'Arabia Saudita .)
