L'analisi Forex viene utilizzata dai trader al dettaglio forex day per determinare l'acquisto o la vendita di decisioni su coppie di valute. Può essere di natura tecnica, utilizzando risorse come gli strumenti grafici. Può anche essere di natura fondamentale, usando indicatori economici e / o eventi di cronaca.
Tipi di analisi del mercato Forex
L'analisi può sembrare un concetto ambiguo per un nuovo trader forex. Ma in realtà rientra in tre tipi di base.
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale viene spesso utilizzata per analizzare i cambiamenti nel mercato forex monitorando dati, come tassi di interesse, tassi di disoccupazione, prodotto interno lordo (PIL) e altri tipi di dati economici che provengono da paesi. Ad esempio, un trader che conduce un'analisi fondamentale della coppia di valute EUR / USD troverebbe le informazioni sui tassi di interesse nell'Eurozona più utili di quelle negli Stati Uniti. Tali operatori vorrebbero anche essere in cima a tutti i comunicati stampa significativi che escono ogni paese della zona euro per valutare la relazione con la salute delle loro economie.
Analisi tecnica
L'analisi tecnica si presenta sotto forma di sistemi sia manuali che automatizzati. Un sistema manuale significa in genere che un operatore analizza gli indicatori tecnici e interpreta tali dati in una decisione di acquisto o vendita. Un'analisi di trading automatizzata significa che il trader sta "insegnando" al software a cercare determinati segnali e interpretarli nell'eseguire decisioni di acquisto o vendita. Laddove l'analisi automatizzata potrebbe avere un vantaggio rispetto alla sua controparte manuale è che è destinata a eliminare l'economia comportamentale dalle decisioni commerciali. I sistemi Forex utilizzano movimenti di prezzo passati per determinare dove una determinata valuta può essere diretta.
Analisi del fine settimana
Ci sono due ragioni fondamentali per fare un'analisi del fine settimana. La prima ragione è che vuoi stabilire una visione "generale" di un particolare mercato a cui sei interessato. Dal momento che i mercati sono chiusi e non in un flusso dinamico durante il fine settimana, non è necessario reagire alle situazioni mentre si stanno svolgendo, ma è possibile esaminare il paesaggio, per così dire.
In secondo luogo, l'analisi del fine settimana ti aiuterà a impostare i tuoi piani di trading per la prossima settimana e a stabilire la mentalità necessaria. Un'analisi del fine settimana è simile a un architetto che sta preparando un progetto per costruire un edificio per garantire un'esecuzione più fluida. Sei tentato di fare trading senza un piano? Cattiva idea: sparare dall'anca può lasciare un buco in tasca.
Applicazione dell'analisi del mercato Forex
È importante pensare in modo critico ai principi dell'analisi del mercato forex. Ecco una struttura in quattro passaggi.
1. Comprendere i driver
L'arte del trading di successo è in parte dovuta alla comprensione delle attuali relazioni tra mercati e dei motivi per cui tali relazioni esistono. È importante avere un senso di causalità, ricordando che queste relazioni possono e cambiano nel tempo.
Ad esempio, una ripresa del mercato azionario potrebbe essere spiegata dagli investitori che prevedono una ripresa economica. Questi investitori credono che le società avranno utili migliori e, quindi, maggiori valutazioni in futuro, quindi è un buon momento per acquistare. Tuttavia, la speculazione, basata su un'ondata di liquidità, potrebbe alimentare lo slancio e la buona vecchia avidità sta spingendo i prezzi più in alto fino a quando i giocatori più grandi sono a bordo in modo che le vendite possano iniziare.
Pertanto le prime domande da porsi sono: perché stanno accadendo queste cose? Quali sono i driver dietro le azioni di mercato?
2. Grafico degli indici
È utile per un operatore tracciare gli indici importanti per ciascun mercato per un periodo di tempo più lungo. Questo esercizio può aiutare un trader a determinare le relazioni tra i mercati e se un movimento in un mercato è inverso o di concerto con l'altro.
Ad esempio, nel 2009, l'oro è stato portato a livelli record. Questa mossa è stata in risposta alla percezione che la moneta cartacea stava diminuendo di valore così rapidamente che era necessario tornare al metallo duro o era il risultato di dollari a buon mercato che alimentavano un boom delle materie prime? La risposta è che potrebbero essere stati entrambi, o come abbiamo discusso in precedenza, i movimenti del mercato guidati dalla speculazione.
3. Cercare un consenso in altri mercati
Possiamo ottenere una prospettiva sul fatto che i mercati stiano raggiungendo o meno un consenso sul punto di svolta, creando grafici su altri strumenti sulla stessa base settimanale o mensile. Da lì, possiamo trarre vantaggio dal consenso per entrare in uno scambio in uno strumento che sarà influenzato dal turno. Ad esempio, se la coppia di valute USD / JPY indica una posizione di ipervenduto e che la Banca del Giappone (BOJ) potrebbe intervenire per indebolire lo yen, le esportazioni giapponesi potrebbero risentirne. Tuttavia, è probabile che una ripresa giapponese sia compromessa senza indebolire lo yen.
4. Time the Trades
Esiste una possibilità molto più elevata di un trade di successo se si possono trovare punti di svolta nei tempi più lunghi, quindi passare a un periodo di tempo più breve per ottimizzare una voce. Il primo trade può essere al livello esatto di Fibonacci o doppio fondo come indicato sul grafico a lungo termine, e se ciò fallisce, spesso si verifica una seconda opportunità su un pullback o test del livello di supporto.
Pazienza, disciplina e preparazione ti distingueranno dai trader che semplicemente commerciano al volo senza alcuna preparazione o analisi di più indicatori forex.
Acquisizione di sistemi e strategie di trading Forex
Il sistema di trading di valuta di un trader giornaliero può essere applicato manualmente, oppure il trader può ricorrere a strategie di trading forex automatizzate che incorporano analisi tecniche e fondamentali. Questi sono disponibili gratuitamente, a pagamento o possono essere sviluppati da più trader esperti di tecnologia.
Sia l'analisi tecnica automatizzata che le strategie di trading manuale sono disponibili per l'acquisto tramite Internet. Tuttavia, è importante notare che non esiste il "Santo Graal" dei sistemi di negoziazione in termini di successo. Se il sistema fosse un produttore di denaro a prova di errore, il venditore non vorrebbe condividerlo. Ciò è dimostrato da come le grandi società finanziarie mantengano i loro programmi di trading "scatola nera" sotto chiave.
La linea di fondo
Non esiste un "migliore" metodo di analisi per il forex trading tra analisi tecnica e fondamentale. L'opzione più praticabile per gli operatori dipende dal loro lasso di tempo e dall'accesso alle informazioni. Per un trader a breve termine con solo informazioni ritardate ai dati economici, ma accesso in tempo reale alle quotazioni, l'analisi tecnica può essere il metodo preferito. In alternativa, gli operatori che hanno accesso a notizie e dati economici aggiornati possono preferire analisi fondamentali. In entrambi i casi, non fa male condurre un'analisi del fine settimana quando i mercati non sono in uno stato di fluttuazione costante.
