Le azioni di Amazon.com, Inc. (AMZN) hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 1.893, 63, che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nella prima metà è il suo valore annuale a $ 1.316, 06, che non è stato messo in discussione all'inizio del 2019. Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo ha chiuso a $ 1.869, 67.
Fondamentalmente, Amazon è sopravvalutato con un rapporto P / E di 81, 12 senza offrire un dividendo, secondo Macrotrends. Continuo a vedere il titolo come "Stati Uniti di Amazon", poiché la crescita a lungo termine rimane altamente probabile. Le iscrizioni ad Amazon Prime continuano a crescere. Alcune consegne dell'ultimo miglio vengono ora effettuate dalla propria flotta di camion. Il rivenditore online riporta gli utili il 25 luglio con una serie vincente di sette trimestri consecutivi in termini di utili per azione stimati.
Amazon ha registrato forti guadagni il 25 aprile e lo stock ha risposto impostando il massimo intraday 2019 di $ 1.964, 40 il 3 maggio. Poi è arrivata la strategia "vendi a maggio e vai via" mentre lo stock è crollato di una correzione del 14, 8% a un 3 giugno minimo di $ 1, 672, 00.
A più lungo termine, Amazon sta consolidando un calo del mercato al ribasso del 36% dal suo massimo infragiornaliero di $ 2.050, 50 fissato il 4 settembre al suo minimo del 24 dicembre di $ 1.307, 00. Il titolo è forte nel 2019, con un guadagno del 29, 4% da inizio anno, ed è in rialzo del 48, 7% rispetto al minimo del 24 dicembre. Lo stock è inferiore del 5, 2% al massimo del 4 settembre.
Il grafico giornaliero per Amazon
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Amazon mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 25 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Lo stock è scivolato a una prova della sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 1, 753, 20 il 3 giugno come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 1.893, 63 del 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un pivot mensile a $ 1.917, 61 dovrebbe essere una calamita a luglio. I livelli di rischio semestrale e trimestrale sono rispettivamente di $ 2.069, 88 e $ 2.221, 10. Questi livelli sono al di sopra del grafico e rappresentano un potenziale nuovo massimo di tutti i tempi.
Il grafico settimanale per Amazon
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Amazon è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 1.875, 63. Il titolo è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 1.150, 68.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana a 72, 70, in aumento rispetto alle 67, 34 del 28 giugno. Al massimo del 3 maggio, questa lettura era 94, 40, al di sopra della soglia di 90, 00 rendendo lo stock una "bolla parabolica gonfiabile", che è scoppiata durante il calo del 14, 8% fino al 3 giugno.
Strategia di trading: acquista azioni Amazon in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 1.745, 05 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi semestrali e trimestrali rispettivamente a $ 2.069, 88 e $ 2, 221, 10. Il pivot mensile a $ 1.917, 61 dovrebbe rimanere una calamita a luglio.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
