L'ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) replica la performance dell'indice CRSP US Total Market. Il fondo ha registrato un rendimento del 7, 3% dalla sua istituzione nel 2001 (a partire da novembre 2019). Il fondo è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che misura l'intero mercato azionario statunitense investibile. Include società a piccola, media e grande capitalizzazione. Il fondo è gestito in modo passivo e utilizza una strategia di campionamento dell'indice.
Key Takeaways
- L'ETF Vanguard Total Stock Market è un fondo negoziato in borsa (ETF) ben diversificato che detiene oltre 3.600 azioni. Il principale settore dell'ETF è la tecnologia, con una ponderazione del 21, 2%, mentre Microsoft, Apple e Google sono le sue prime tre partecipazioni, costituendo il 9, 5% dell'ETF. Ha un basso indice di spesa (0, 03%) e segue da vicino il mercato azionario più ampio (beta di 1), rendendolo un modo economico per ottenere un'esposizione al mercato azionario statunitense.
Il fondo ha oltre 3.600 titoli in portafoglio, un importo enorme per un ETF. La capitalizzazione di mercato media delle partecipazioni del fondo è di $ 76, 9 miliardi. Il rapporto prezzo / utili (P / E) medio ponderato per il portafoglio è 20, 9, con un rapporto prezzo / libro (P / B) di 3, 0. Il rapporto P / E prende l'attuale valore di mercato delle azioni delle società diviso per l'utile per azione (EPS). Il rapporto P / B prende il prezzo delle azioni diviso per le passività totali meno le attività e le passività immateriali.
Il settore tecnologico presenta la ponderazione più elevata del fondo al 21, 2%, seguito dal settore finanziario con una ponderazione del 19, 8%. Il settore dei servizi al consumo è al terzo posto con una ponderazione del 13, 4%.
Microsoft (MSFT) è la maggiore holding con una ponderazione del 3, 6%, seguita da Apple (AAPL) con una ponderazione del 3, 4%. Google (GOOG) è la terza più grande holding con una ponderazione del 2, 5%, mentre Amazon.com (AMZN) è terzo per una ponderazione del 2, 5%. Le prime 10 aziende avevano una ponderazione combinata del 19, 4%.
caratteristiche
L'ETF Vanguard Total Stock Market è un fondo aperto emesso da Vanguard e consigliato dal Vanguard Equity Investment Group. Il fondo è un fondo indicizzato passivo e pertanto presenta un rapporto di spesa notevolmente basso dello 0, 03%. Il fondo ha un tasso di turnover molto basso del 3, 4%, il che significa che ci sono costi di transazione limitati per modificare le partecipazioni del fondo. Il rapporto spese non include commissioni o commissioni di intermediazione. Il basso coefficiente di spesa è vantaggioso per gli investitori a lungo termine nel fondo.
Le azioni sono negoziate intorno a $ 159 a novembre 2019. Il fondo ha un volume giornaliero medio di 2, 4 milioni di azioni, indicando che nell'ETF è presente una notevole liquidità. Le azioni VTI sono quotate alla borsa di New York. Gli investitori possono acquistare azioni senza commissioni tramite Vanguard Brokerage Services.
Idoneità e raccomandazioni
VTI è un fondo estremamente diversificato. La sua grande quantità di partecipazioni riflette l'intero universo di titoli statunitensi investibili. Il fondo ha un'esposizione a titoli a bassa capitalizzazione che possono essere più volatili rispetto alle partecipazioni a media o grande capitalizzazione. Il fondo ha una beta di 1 rispetto al mercato più ampio. Il fondo ha un'esposizione al rischio sistematico, che è il rischio inerente all'intero mercato. Una maggiore flessione dell'economia statunitense o dell'economia mondiale avrà probabilmente un impatto sul valore del fondo.
Di recente, il fondo ha registrato buoni risultati a seguito della più ampia corsa al rialzo per le azioni. VTI ha un rendimento di un anno del 13, 58% con un rendimento di cinque anni del 10, 3%. Questo ETF sembra essere un solido titolo da detenere in un portafoglio in crescita poiché riflette il più vasto universo di azioni statunitensi in un singolo fondo a basso costo. Gli investitori devono includere altre attività non correlate al mercato azionario in modo da poter bilanciare i loro portafogli. Secondo i principi della moderna teoria del portafoglio, detenere attività non correlate può aiutare a minimizzare il rischio di portafoglio.
