Le azioni del rivenditore americano di design di valigie e borsette Vera Bradley, Inc. (VRA) erano state in modalità di recupero in seguito a un aumento del pop il 13 marzo a seguito di una reazione positiva agli utili. Il titolo ha fissato il suo massimo del 2019 di $ 14, 51 il 15 marzo e poi si è attenuato. Quando il dettagliante di beni di lusso ha riportato utili il 5 giugno, il titolo è saltato, quindi è sceso, toccando $ 12, 34 prima di scendere a $ 10, 18 il 6 giugno.
Lo stock ha chiuso lunedì 10 giugno a $ 11, 22, in crescita del 30, 9% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 41, 3% sopra il minimo del 27 dicembre di $ 7, 94. Il titolo si trova anche nel territorio del mercato al ribasso del 22, 7% al di sotto del massimo del 15 marzo a $ 14, 51. Esistono molti titoli con statistiche di rendimento simili a quelle di Vera Bradley. Dal suo massimo del 10 settembre di $ 17, 38 al minimo del 27 dicembre di $ 7, 94, lo stock si è schiantato del 54%.
Vera Bradley ha offerto una guida in linea con le aspettative di Wall Street. Ancora più importante, la società si è lamentata delle tariffe cinesi, ma i commenti sono stati contrastanti. Questo spiega le prestazioni pop e drop dello stock in seguito ai guadagni. Il titolo non è economico, in quanto il suo rapporto P / E è 19, 07 e la società non offre dividendi, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Vera Bradley mostra chiaramente il calo del mercato al ribasso del 54% dal massimo del 10 settembre al minimo del 27 dicembre. Il grafico mostra anche il pop più alto sulla reazione positiva agli utili del 13 marzo. Da allora, il titolo ha continuato a scendere lungo la sua media mobile a 200 giorni, che ora è pari a $ 11, 82. Il titolo è ben al di sotto del suo livello di rischio trimestrale a $ 14, 19.
Il grafico settimanale per Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Vera Bradley sarà negativo se lo stock termina questa settimana al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 11, 48 e al di sotto della sua media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 12, 17. Lo stock del rivenditore è stato al di sotto della sua "inversione alla media" dalla settimana del 10 maggio. Si prevede che la lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 finirà questa settimana in calo a 35, 18, in calo rispetto a 39, 93 del 7 giugno.
Strategia di trading: acquista azioni Vera Bradley in condizioni di debolezza al suo valore mensile a $ 6, 68 e riduci le posizioni in forza al suo livello trimestrale rischioso a $ 14, 19.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è cambiato alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute.
