Storicamente segnali di trading insoliti nei singoli titoli sono stati in grado di prevedere che un mercato sta per cadere. Questi avvisi forniscono anche un avvertimento per i punti di ingresso opportunistici. Il 12 ottobre, abbiamo pubblicato un articolo in cui si prevedeva che i mercati dovrebbero scendere in media del 5, 29% e che occorrerebbero in media 13 giorni di negoziazione.
Questo è molto prezioso per coloro che sono in disparte in attesa di un pullback in questo mercato toro pluriennale. Ho scritto di una soglia che era stata innescata che storicamente precede una grande caduta del mercato. Ciò fornisce un'opportunità agli investitori pazienti perché possono raccogliere le scorte a buon prezzo. Poiché i segnali sono così rari, prestiamo molta attenzione quando accadono.
Quindi, perché questo aggiornamento? È perché avere un playbook per il prossimo sell-off può aiutare chi è alla ricerca di un'opportunità di investimento. Essere in grado di vedere il mercato in modo non emotivo può portare a decisioni intelligenti quando si presentano.
Di seguito è riportato un breve riepilogo seguito da alcune statistiche rispetto alle nostre aspettative:
Il 10 ottobre 2018, abbiamo inviato un rapporto secondo cui il nostro rapporto acquisti / vendite ci stava preparando per un calo medio del mercato del 5, 29% e una media di 13 giorni di negoziazione per arrivarci. L'accuratezza è stata sorprendente, poiché l'ETF SPDR S&P 500 (SPY) è sceso del 5, 19% ai minimi 13 giorni dopo (29 ottobre 2018). Nel frattempo, l'ETF iShares Russell 2000 (IWM) è sceso del 6, 32% al minimo 10 giorni dopo (24 ottobre 2018).
Alcune osservazioni da quando è stato pubblicato questo rapporto:
- Il mercato è stato scambiato in ribasso, il che era previsto. I giorni medi di negoziazione fino al raggiungimento del minimo locale erano storicamente 13. Dopo questo rapporto, SPY ha toccato i minimi 13 giorni dopo e IWM ha toccato i minimi 10 giorni dopo. mediamente storica -5, 29%. Dopo questo rapporto, SPY ha riportato il minimo del -5, 19% (29 ottobre 2018) e IWM ha riportato il minimo del -6, 32% (24 ottobre 2018).
Nel grafico seguente, puoi vedere la data di invio del rapporto evidenziata da un cerchio rosso con riempimento giallo:
La linea di fondo
Segnali commerciali insoliti possono fornire opportunità. Gli investitori a lungo termine possono utilizzare la storia in modo impassibile come un playbook per il successo. I pullback e i mercati ipervenduti hanno avuto grandi possibilità di raccogliere grandi azioni. La nostra visione a lungo termine è rialzista sul mercato e riteniamo che estremi pullback offrano opportunità di acquisto a lungo termine.
