La TJX Companies, Inc. (TJX) è la società madre dei rivenditori discount TJ Maxx, Home Goods e Marshalls. Questi rivenditori offrono articoli di qualità a prezzi scontati. Martedì 20 agosto, il rivenditore ha registrato utili prima della campana di apertura e ha mancato le entrate. Un calo delle vendite è arrivato dai prodotti per la casa. La guida è stata positiva, in quanto la società indica che sta vedendo un traffico migliorato per i prodotti di marca a prezzi convenienti. Il titolo ha aperto martedì al di sotto della media mobile a 200 giorni a $ 51, 26, il che indica un rischio al minimo del 29 maggio a $ 49, 05.
Il titolo TJX ha chiuso lunedì 19 agosto a $ 51, 55, in crescita del 17% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 24, 2% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 41, 49. Lo stock è inferiore del 9, 8% al massimo storico infragiornaliero di $ 57, 15 fissato il 15 luglio.
Il grafico giornaliero per le aziende TJX
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero mostra che TJX si è rotto al di sotto della sua media mobile a 200 giorni a $ 51, 26 martedì mattina a causa di una reazione negativa agli utili. Lo stock era al di sotto del suo perno semestrale a $ 52, 26 alla chiusura di lunedì, che ha fornito un avvertimento. Con il titolo anche al di sotto dei livelli mensili, annuali e trimestrali rischiosi rispettivamente di $ 54, 74, $ 56, 51 e $ 54, 96, il che è un avvertimento al ribasso. Il primo livello chiave da tenere è il minimo del 29 maggio di $ 49, 05.
Il grafico settimanale per le aziende TJX
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per TJX è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 52, 63. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 42, 13. Si prevede che la lettura stocastica lenta di 12 x 3 x 3 settimanali scenderà a 47, 91 questa settimana, in calo rispetto a 57, 51 del 16 agosto. Durante la settimana del 26 aprile, con azioni fino a $ 58, 78, questa lettura è stata di 91, 14, sopra 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", e questa bolla sta saltando fuori.
Strategia di trading: acquista le azioni TJX in debolezza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 42, 13 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi semestrali, mensili, annuali e trimestrali a $ 52, 26, $ 54, 74, $ 56, 51 e $ 54, 96, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
