Sommario
- Come puoi avere successo?
- Commodities
- valute
- indici
- Tassi di interesse
- Provalo
- La linea di fondo
Per molti investitori, i mercati a termine, con tutti i diversi termini e strategie di trading, possono essere sia confusi che scoraggianti. Esistono opportunità per limitare le perdite sul proprio portafoglio o ottenere profitti significativi utilizzando i mercati a termine, ma è importante comprendere come funzionano questi prodotti derivati e come ottenere tali profitti in modo coerente. Questo articolo spiega come funziona ogni mercato e le diverse strategie che è possibile utilizzare per fare soldi.
Key Takeaways
- I mercati a termine consentono alle persone di acquistare e vendere crediti per alcune attività sottostanti per la consegna futura. Gli speculatori possono utilizzare la leva finanziaria per scommettere sul prezzo di vari titoli sottostanti, dagli indici azionari alle materie prime ai tassi di cambio. in un portafoglio esistente o di copertura contro variazioni di prezzo sfavorevoli per i produttori di determinati prodotti.
Come puoi avere successo?
I mercati a termine sono gli hedger e gli speculatori che si incontrano per prevedere se il prezzo di una merce, valuta o un particolare indice di mercato aumenterà o diminuirà in futuro.
Come ogni mercato, questo ha dei rischi quando si fa trading, ma il potenziale di vedere guadagni sia a breve che a lungo termine può essere sostanziale, in parte grazie alle enormi quantità di volatilità che questi mercati sono noti per avere. Ecco alcuni dei diversi mercati a termine, insieme a diverse strategie che è possibile utilizzare per fare soldi in essi.
Commodities
Una merce è un prodotto fisico il cui valore è determinato principalmente dalle forze della domanda e dell'offerta. Questo include cereali (mais, grano, ecc.), Energia (come gas naturale o petrolio greggio) e metalli preziosi come dio o argento, solo per citarne alcuni.
Un contratto futures su materie prime è un accordo per l'acquisto o la vendita di un importo predeterminato di alcune materie prime a un prezzo specifico in una data specifica in futuro. Liek tutti i contratti futures, i futures su materie prime possono essere utilizzati per coprire o proteggere una posizione di investimento o per scommettere sul movimento direzionale dell'attività sottostante.
Per gli individui, è possibile accedere ai mercati dei futures su materie prime principalmente attraverso un conto di futures gestiti, disponibile tramite società di intermediazione specializzate denominate Commodity Trading Advisors (CTA).
Molti investitori confondono i contratti futures con i contratti di opzioni. Con contratti a termine, il detentore ha l'obbligo di agire. A meno che il detentore non svolga il contratto a termine prima della scadenza, deve acquistare o vendere l'attività sottostante al prezzo indicato.
valute
Le valute, o forex, comportano il tentativo di fare soldi o coprire il rischio tra i movimenti dei tassi di cambio. Una strategia comunemente usata per scambiare valute è lo scalping. Gli scalper tentano di trarre profitti a breve termine dalle variazioni incrementali del valore di una valuta. Farlo più e più volte significa che i tuoi profitti continueranno ad aumentare nel tempo, dandoti profitti totali significativi quando sommi tutti i piccoli profitti insieme.
In generale, il periodo di tempo può essere breve come un minuto o può durare diversi giorni. Una strategia di scalping richiede una rigida disciplina al fine di continuare a realizzare piccoli profitti a breve termine evitando grandi perdite.
È disponibile un'ampia gamma di contratti futures su valuta. Oltre ai contratti popolari come EUR / USD (contratto futures su valuta euro / dollaro USA), ci sono anche contratti futures su E-Micro Forex che negoziano all'1 / 10 della dimensione dei normali contratti futures su valuta, nonché sulla valuta dei mercati emergenti coppie come il PLN / USD (contratto future su zloty polacco / dollaro USA) e il RUB / USD (contratto future su rublo russo / dollaro USA).
Contratti diversi vengono scambiati con vari gradi di liquidità; ad esempio, il volume giornaliero del contratto EUR / USD potrebbe essere di 400.000 contratti contro solo 400 contratti per un mercato emergente come il BRL / USD (real brasiliano / dollaro USA).
I futures su valute sono futures negoziati in borsa. I commercianti in genere hanno conti con i broker che indirizzano gli ordini ai vari mercati per acquistare e vendere contratti futures su valuta. Un conto di margine è generalmente utilizzato nella negoziazione di future su valute; in caso contrario, per effettuare uno scambio sarebbe necessaria una grande quantità di denaro. Con un conto a margine, i trader prendono in prestito denaro dal broker al fine di effettuare negoziazioni, di solito un moltiplicatore del valore in contanti effettivo del conto.
I futures su valute non devono essere confusi per il trading forex spot, che è più popolare tra i singoli trader.
indici
Un'altra categoria di futures popolari tra gli investitori sono i futures su indici, come il contratto futures su indici S&P 500. Tuttavia, ciascun prodotto a termine può utilizzare un multiplo diverso per determinare il prezzo del contratto a termine. Ad esempio, il valore del contratto futures S&P 500 è $ 250 volte il valore dell'indice S&P 500. Il contratto futures E-mini S&P 500 ha un valore pari a 50 volte il valore dell'indice.
I futures su indici sono disponibili anche per il Dow Jones Industrial Average (DJIA) e il Nasdaq 100 insieme ai contratti E-mini Dow (YM) e E-mini NASDAQ 100 (NQ). I futures su indici sono disponibili per i mercati esteri tra cui il tedesco, il Frankfurt Exchange Exchange (DAX), che è simile al Dow Jones, l'indice SMI in Europa e l'Hang Seng Index (HSI) a Hong Kong.
I futures su indici sono un modo per entrare in una strategia indicizzata passiva, possedendo l'intero indice in un singolo contratto e con una leva maggiore di quella fornita da un ETF. Sia il New York Stock Exchange (NYSE) sia il Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) richiedono almeno il 25% del valore commerciale totale come saldo minimo del conto. Tuttavia, alcuni broker richiederanno un margine superiore a questo margine del 25% e saranno anche utilizzati per coprire posizioni di titoli di grandi dimensioni.
Tassi di interesse
Anche i contratti futures sui tassi di interesse sono contratti molto popolari. Due strategie di trading basate sul timing comunemente usate per negoziare questo tipo di futures sono il ciclo e il trading stagionale.
Una strategia di negoziazione del ciclo viene implementata studiando i dati storici e trovando possibili cicli su e giù per un'attività sottostante. Due cicli comunemente usati per i futures su indici azionari sono il ciclo di 23 settimane e il ciclo di 14 giorni. Lo studio dell'andamento dei prezzi associato ai cicli può portare a grandi guadagni per gli investitori esperti.
Il trading stagionale, d'altra parte, è quando si tenta di negoziare gli effetti stagionali che si verificano nei mercati a termine. I dati storici suggeriscono che molti mercati, settori e materie prime vengono scambiati a vari livelli durante l'anno e mostrano modelli simili anno dopo anno. Conoscere queste diverse tendenze stagionali è un altro modo efficace per fare soldi scambiando future.
Provalo
Iniziare nei diversi mercati a termine può sembrare scoraggiante. Un modo in cui puoi imparare mentre vai senza mettere a rischio i tuoi soldi è quello di iniziare il trading di carta. Il trading di carta viene effettuato imitando i trade da solo (o con un simulatore di mercato) fino a quando non ti senti abbastanza a tuo agio da iniziare a fare trading.
Un buon modo per iniziare è concentrarsi su queste quattro diverse aree. Ciò ti aiuterà a sviluppare le tue conoscenze mentre procedi senza aumentare la quantità complessiva di rischio. Quindi, poiché ritieni di aver dominato queste aree, prova ad espandersi nel trading di altri tipi di futures.
La linea di fondo
Il trading sui diversi mercati a termine può essere molto gratificante ma anche molto impegnativo. Per i giovani investitori, ci sono molti diversi mercati e strategie che puoi usare per avere successo, compresi quelli di cui abbiamo discusso qui. Effettuando le tue ricerche e assicurandoti di capire come funzionano i futures, avrai l'opportunità di godere di una grande quantità di trading di successo nel mercato dei futures.
