L'accresciuto rischio di guerra commerciale e i conseguenti livelli di maggiore volatilità finanziaria hanno gli investitori alla ricerca di segmenti del mercato in cui possono proteggere il loro capitale. Anche se al momento potrebbe non sembrare ovvio, uno dei segmenti di mercato che vale la pena dare un'occhiata più da vicino sono i finanziari statunitensi.
Le dimensioni, le dimensioni e l'importanza generale delle aziende di questo settore le rendono essenziali per il successo a lungo termine dell'economia globale. Ad oggi, hanno dimostrato l'abilità di affrontare le sfide lungo il percorso e il recente calo potrebbe essere il momento ideale per aumentare l'esposizione.
Financial Select Sector SPDR Fund (XLV)
Un metodo utilizzato da molte persone per ottenere informazioni dettagliate su ampi segmenti del mercato è quello di analizzare i popolari prodotti negoziati in borsa come il Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Come puoi vedere dal grafico qui sotto, il recente discorso sulla manipolazione della valuta cinese e l'accresciuto rischio di guerra commerciale è coinciso con un rimbalzo di una linea di tendenza influente. Il calo nelle ultime due sessioni di trading ha spinto il prezzo vicino al supporto della linea di tendenza inferiore e della media mobile a 200 giorni.
Questi livelli hanno costantemente agito da forti guide per determinare il posizionamento in acquisto, vendita e arresto degli ordini negli ultimi mesi. I follower dell'analisi tecnica avranno probabilmente una prospettiva rialzista sul settore finanziario e useranno il recente ritracciamento come un'opportunità per entrare con una delle migliori configurazioni rischio-rendimento dell'anno. Molto probabilmente gli ordini stop-loss saranno collocati al di sotto di $ 26 nel caso in cui la debolezza sia sufficiente per invertire la direzione della tendenza a lungo termine.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) è uno dei colossi del settore finanziario degli Stati Uniti ed è una borsa "go-to" per molti trader attivi a lungo termine. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il prezzo viene scambiato vicino al supporto a lungo termine della media mobile a 200 giorni (indicata dalla linea rossa). I candelabri in stile doji che si sono formati nelle ultime due sessioni mostrano che i tori hanno ancora il controllo della tendenza e che un rimbalzo più alto potrebbe essere nelle carte.
I trader rialzisti vorranno entrare in una posizione il più vicino possibile ai livelli attuali e cercare un rimbalzo verso la linea di tendenza vicino a $ 31. Inserendo un ordine stop-loss al di sotto del minimo recente, questa configurazione significa essenzialmente che i trader stanno rischiando centesimi per guadagnare dollari qualora lo slancio si muovesse a loro favore.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
La natura globale dell'attività di The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) significa che la società ha una forte esposizione al rischio geopolitico. Tuttavia, detto ciò, la natura di Goldman Sachs significa anche che ha una forte esposizione alle attività in corso, consolidate e emergenti di tutto il mondo, che fungono da copertura naturale. Con una visione a lungo termine, entrare in una posizione in un'azienda come Goldman Sachs durante periodi di debolezza del mercato è ciò che molti trader spesso sognano.
Come puoi vedere dal grafico, il recente spostamento verso il supporto a lungo termine della media mobile a 50 e 200 giorni ha coinciso anche con un crossover rialzista tra questi due indicatori comuni (come mostrato dal cerchio blu). Questa configurazione sarà di particolare interesse per i trader attivi perché viene spesso utilizzata per segnare l'inizio di un importante trend rialzista. I livelli attuali suggeriscono anche che il rischio / rendimento è chiaramente a favore dei rialzisti e molti probabilmente effettueranno ordini stop-loss al di sotto di $ 196, 80 o $ 182, a seconda della tolleranza del rischio.
La linea di fondo
La recente debolezza del mercato ha spinto il prezzo dei principali titoli finanziari statunitensi verso importanti livelli di supporto a lungo termine. Come mostrato nei grafici sopra, i trader attivi probabilmente guarderanno alla recente debolezza come un'opportunità di acquisto. Nella maggior parte dei casi, gli operatori cercheranno di far funzionare a proprio favore le configurazioni di rischio / rendimento inserendo ordini stop-loss al di sotto dei livelli di supporto identificati nel caso in cui la paura della guerra commerciale continui ad aumentare.
