Lo stock di semiconduttori Cree Inc. (CREE) ha battuto le stime degli utili martedì 20 agosto, ma lo stock è rimasto al di sotto della media mobile a 200 giorni a $ 54, 27 e ha scambiato attorno al suo perno semestrale a $ 48, 64 mercoledì e giovedì. Di conseguenza, il grafico settimanale terminerà in negativo questa settimana.
Cree ha chiuso giovedì a $ 47, 80 in aumento dell'11, 7% da inizio anno e nel territorio del mercato toro il 41, 8% sopra il minimo dell'11 ottobre di $ 33, 72. Il titolo è anche nel territorio del mercato al ribasso del 30, 9% al di sotto del massimo del 2019 di $ 69, 21 fissato il 24 aprile.
La società di LED e semiconduttori ha battuto i risultati del quarto trimestre, ma ha offerto una debole guida in avanti. Sono cauti a causa del divieto di Huawei e della debole domanda di illuminazione a LED. Mercoledì JMP Securities ha declassato il titolo per "ottenere prestazioni di mercato", citando che la domanda debole durerà più a lungo del previsto.
Il grafico giornaliero per Cree
Refinitiv
Il grafico giornaliero per Cree mostra il titolo sopra una "croce d'oro" dal 18 gennaio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più alti. Questo segnale da $ 48, 41 ha seguito lo stock fino al massimo del 24 aprile di $ 69, 21. Da allora, le reazioni negative agli utili del 1 ° maggio e del 20 agosto hanno portato alla volatilità al ribasso. La chiusura di $ 56, 18 del 28 giugno è stato un input importante per la mia analisi proprietaria. Di conseguenza, esiste un perno semestrale a $ 48, 64 e un livello di rischio trimestrale a $ 63, 67.
Il grafico settimanale per Cree
Refinitiv
Il grafico settimanale per Cree è negativo con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 56, 88. Il titolo è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 35, 74. Il "ritorno alla media" è stato testato l'ultima volta come opportunità di acquisto durante la settimana del 27 ottobre 2017, quando la media era di $ 32, 44. Si prevede che la lettura stocastica lenta settimanale 12x3x3 finirà questa settimana scendendo a 40, 47 in calo rispetto a 45, 67 del 16 agosto. Quando il titolo è stato scambiato al massimo del 24 aprile di $ 69, 21 questa lettura era 93, 35 sopra la soglia dei 90, 00 quando il titolo è diventato un “inflating bolla parabolica ". Questo ha correttamente definito il calo del mercato al ribasso del 30, 9%.
Strategia di trading: acquista la debolezza della media mobile semplice a 200 settimane a $ 35, 74 e riduci le posizioni in forza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 54, 27. Il suo perno semestrale a $ 48, 64 dovrebbe rimanere un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli rischiosi:
I livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, l'ultimo il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno. La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un rischio livello. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del suo orizzonte temporale.
Come utilizzare le letture stocastiche lente 12x3x3 settimanali:
La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente 12x3x3 settimanali era basata sul back-testing di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che causava il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni. La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura supera i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante" quando scoppia sempre una bolla. Chiamo anche una lettura inferiore alle 10.00 come "troppo economica per essere ignorata".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.
