Mosse principali
Twitter, Inc. (TWTR) ha mantenuto viva la sua serie di alternanze tra annunci di utili positivi e negativi in questo trimestre, quando ha annunciato numeri migliori del previsto questa mattina prima della campana di apertura. La società ha superato le aspettative sui ricavi di $ 11, 84 milioni e le aspettative sugli utili di $ 0, 22 per azione, registrando rispettivamente numeri di $ 787 milioni e $ 0, 37 per azione.
Questa notizia, unita a numeri sorprendentemente forti di utenti attivi giornalieri (DAU) e mensili di utenti attivi (MAU), ha fatto salire vertiginosamente lo stock. Gli analisti si aspettavano che le DAU arrivassero a 128, 4 milioni e le MAU a 318, 8 milioni, ma Twitter ha annunciato DAU di 134 milioni e MAU di 330 milioni.
Twitter è stato lo stock più performante dell'S & P 500 oggi con un guadagno del 15, 64%. Con il breakout di oggi, Twitter non solo ha completato un modello di inversione di diamante a lungo termine, ma ha anche rotto il divario ribassista che il titolo si è formato il 27 luglio 2018, dopo un annuncio sugli utili particolarmente deludente.
Meglio ancora, Twitter è stato in grado di mantenere gran parte dei suoi guadagni infragiornalieri. Se avessimo visto il rialzo delle azioni all'inizio del trading solo per rinunciare a quei guadagni e calare di nuovo dalla campana di chiusura, avremmo saputo che i trader non erano fiduciosi nella forza futura del titolo e avevano deciso di trarre profitto dal tabella invece. Tuttavia, abbiamo visto gli operatori spingere il titolo verso l'alto per gran parte della giornata, indicando che rimane ancora molta pressione d'acquisto per colmare potenzialmente il gap che si è formato l'estate scorsa.
Questo è esattamente il tipo di forza di cui il mercato avrà bisogno se l'S & P 500 avrà la possibilità di sfondare ai nuovi massimi storici nelle prossime settimane.
Nasdaq Composite e S&P 500
Il Nasdaq Composite ha chiuso ad un massimo storico di 8.120, 8, mentre le grandi aziende tecnologiche come QUALCOMM Incorporated (QCOM) hanno continuato a salire.
Anche l'S & P 500 si è avvicinato a stabilire un nuovo massimo storico oggi, perdendo solo 4, 6 punti. Tuttavia, l'indice di mercato generale è riuscito a chiudere al suo secondo livello più alto mai a 2.933, 68. Solo il valore di chiusura di 2.934, 80 il 20 settembre 2018 è stato superiore.
La mossa rialzista di oggi è stata guidata da azioni di vari settori. Ecco un elenco dei primi cinque interpreti:
- Twitter, Inc. - settore tecnologico - in crescita del 15, 64% Hasbro, Inc. (HAS) - settore dei beni di consumo - in crescita del 14, 23% Kohl's Corporation (KSS) - settore dei servizi - in aumento dell'11, 91% Quest Diagnostics Incorporated (DGX) - settore sanitario - in crescita 9, 27% Celanese Corporation (CE) - settore dei materiali di base - in crescita del 7, 37%
Vedere guadagni in un'ampia varietà di settori ci dice che la mossa odierna in rialzo non era solo un colpo di fortuna rialzista guidato da alcune grandi aziende. In effetti, nessuno dei primi cinque interpreti ha una capitalizzazione di mercato superiore a $ 30 miliardi. Ora non ci resta che attendere e vedere se l'S & P 500 può fare la stessa cosa domani.
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Indicatori di rischio - Volume degli scambi
Osservando l'attuale andamento rialzista del mercato azionario statunitense, potresti essere tentato di supporre che Wall Street sia felice e contenta, senza preoccuparti del mondo. Combatti quella tentazione.
Non importa quanto stiano andando bene, i buoni trader possono sempre trovare qualcosa di cui preoccuparsi. Questo è ciò che li rende buoni commercianti. Cercano i potenziali pericoli, ma non reagiscono in modo eccessivo fino a quando non passano da potenziali pericoli a pericoli imminenti.
Allora, di cosa si preoccupa Wall Street adesso? Basso volume di scambi. Il mercato ha sperimentato il suo livello più basso di volume degli scambi per il 2019 ieri con solo 5.903.570.396 azioni scambiate. Anche se questo può sembrare un numero elevato, è inferiore dell'11% rispetto alla media di aprile di 6.617.461.763 azioni negoziate e del 46% rispetto alle 10.923.533.197 azioni negoziate il 15 marzo, il massimo importo giornaliero finora per il 2019.
Il volume basso è preoccupante per i trader durante i trend rialzisti perché li fa domandare se c'è tanto supporto rialzista come sembra. Quando il volume degli scambi è elevato durante una tendenza al rialzo, ti dice che tutti hanno acquistato la narrativa rialzista e probabilmente continueranno ad acquistare. Al contrario, quando il volume degli scambi è basso durante una tendenza al rialzo, lascia aperta la possibilità che alcuni trader non abbiano acquistato il rialzo e stiano seduti sui loro contanti o lo inseriscano in altri investimenti più prudenti e che più trader possano fare lo stesso.
Come puoi vedere nella tabella qui sotto, il volume giornaliero ha registrato una tendenza al ribasso nell'ultimo mese in quanto l'S & P 500 è salito. Ciò è particolarmente preoccupante per coloro che credono che molti trader inizieranno a vendere le loro azioni e a prendere profitti dal tavolo una volta che l'S & P 500 tornerà al suo massimo storico di 2.940, 91.
Penso che sia ancora troppo presto per agitarti per un volume di scambi più basso al momento, ma guarderò per vedere cosa succede quando l'S & P 500 colpisce la resistenza. Se la resistenza regge e il volume degli scambi aumenta, potrebbe essere il momento di proteggere alcuni profitti.
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Utilizzo del volume degli scambi per comprendere l'attività di investimento
Perché il volume degli scambi è generalmente più alto quando il prezzo di un titolo sta cambiando?
Perché gli interessi aperti e il volume degli scambi sono importanti per gli operatori di opzioni
Bottom Line - Nuovi massimi in vista
Anche con un volume di negoziazione inferiore alla media, il massimo storico di S&P 500 dal 21 settembre 2018 si avvicina sempre di più. Nella mia esperienza, il mercato non si avvicina così tanto senza cercare di ottenere il massimo. Guarda per un tentativo di breakout presto.
