Le azioni di Facebook, Inc. (FB) si stanno riprendendo da un calo del mercato ribassista del 43, 7% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62 fissato il 25 luglio al suo minimo del 24 dicembre di $ 123, 02. Lo stock ha chiuso mercoledì 13 marzo a $ 173, 37, in crescita del 32, 3% finora nel 2019 e nel territorio del mercato toro al 40, 9% sopra il minimo della vigilia di Natale. Ciò nonostante, il titolo rimane nel mercato ribassista a lungo termine con un calo del 20, 7% rispetto al massimo storico.
Le mie preoccupazioni sono emerse mercoledì quando non sono riuscito a pubblicare le mie storie sulle mie pagine di Facebook. Non ho visto alcun avviso sulla TV finanziaria, né ho ricevuto un messaggio da Facebook diverso da un messaggio conciso quando ho tentato di caricare le mie storie: "Spiacenti, questa funzione non è al momento disponibile: si è verificato un errore durante l'elaborazione di questa richiesta. Per favore riprova più tardi." Non sapevo se si trattasse di un problema con il mio computer o di Facebook. Ho riavviato il mio computer e questo non ha aiutato! Una terza parte ha inviato un messaggio intorno alle 15:00: "Facebook ha subito interruzioni diffuse: anche Instagram, WhatsApp è stato colpito".
Questa mattina, abbiamo scoperto che c'è un altro problema di Facebook di cui preoccuparsi. I pubblici ministeri federali stanno indagando sugli accordi sui dati che Facebook ha fatto con diverse società tecnologiche globali. Questo continua solo una serie di scandali che abbiamo visto nell'ultimo anno o giù di lì. Un problema è che alcuni produttori di smartphone stanno ottenendo l'accesso alle informazioni personali per milioni di utenti di Facebook.
Nel 2018 la società ha subito scandali sulla privacy che sono stati perdonati quando il titolo ha raggiunto il massimo storico intraday di $ 218, 62 fissato il 25 luglio. Questo è stato il giorno in cui Facebook ha registrato utili trimestrali deludenti ed è stato seguito da un enorme divario di prezzo inferiore il 26 luglio. Alla luce di queste incertezze, ritengo sia giunto il momento di prenotare i profitti e ridurre le partecipazioni in azioni di Facebook.
Il grafico giornaliero per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Facebook mostra lo stock al di sopra della sua media mobile a 200 giorni a $ 165, 41, che è un livello chiave da tenere su debolezza. Si noti che le azioni di Facebook sono state scambiate intorno alla media mobile a 200 giorni dal 31 gennaio, quando lo stock è salito a questo livello su una reazione positiva agli utili. Guardare indietro al 25 luglio, quando le azioni sono rimaste a un livello inferiore in caso di mancata redditività.
La chiusura di $ 131, 09 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria. Ciò ha portato i miei livelli di rischio annuale, semestrale e trimestrale a $ 181, 70, $ 189, 47 e $ 200, 75, rispettivamente, il che suggerisce che un nuovo massimo storico è altamente improbabile nel 2019. Il 28 febbraio, il titolo ha chiuso a $ 161, 45, che era anche un input per la mia analisi. Ciò ha portato il mio livello di valore mensile ben al di sotto del mercato $ 122, 54.
Il grafico settimanale per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Facebook è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane a $ 161, 24 e superiore alla media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 139, 93. Lo stock è stato al di sopra della sua "inversione alla media" dalla chiusura del 4 gennaio.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe concludersi questa settimana a 82, 46, al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00. Si noti che, quando lo stock ha raggiunto il suo massimo storico il 25 luglio, la lettura stocastica era a 93, 47, al di sopra dello Ievel 90, 00 che descrivo come una "bolla parabolica gonfiante". Questo è stato il primo avvertimento tecnico a ridurre le partecipazioni.
Le linee orizzontali sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci del calo da $ 218, 62 del 25 luglio al minimo del 24 dicembre di $ 123, 02. Lo stock è appena al di sotto del ritracciamento del 50% a $ 170, 82.
Strategia di trading: ridurre le partecipazioni nelle azioni di Facebook ora e in forza al mio livello di rischio annuale a $ 181, 70. Non ho un livello vicino al quale acquistare.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livello di rischio: I miei livelli di valore e livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Restano in gioco i livelli trimestrali, semestrali e annuali originali. Il livello settimanale viene cambiato ogni settimana, mentre il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio e febbraio. La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione.
Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza dell'orizzonte temporale.
