Le scorte di cannabis quotate in borsa sono esplose più in alto questa settimana, sostenute da due eventi che potrebbero avvicinare il consumo di marijuana al mainstream. In primo luogo, il componente Dow The Coca-Coca Company (KO) ha rivelato i colloqui con Aurora Cannabis con sede a Vancouver per preparare una bevanda con infuso di CBD che consentirebbe l'accesso al componente in vaso non psicoattivo ma promettente dal punto di vista medico. In secondo luogo, la Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti ha abbandonato anni di dura opposizione, annunciando un accordo con Tilray, Inc. (TLRY) per importare pentole per la ricerca medica.
Il Canada legalizzerà la marijuana a livello nazionale il 17 ottobre, stimolando un massiccio sviluppo industriale a nord del confine, così come l'interesse degli Stati Uniti per l'importazione legale. Il Tilray di Vancouver è quotato al Nasdaq a luglio, unendosi al Cronos Group Inc. (CRON) di Toronto e al Canopy Growth Corporation (CGC), che è quotato al NYSE. I trader statunitensi possono anche giocare stock di piatto sui fogli rosa, nonché ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ), che elenca i principali giocatori canadesi nelle sue posizioni più alte.
Se il passato è un prologo, le persone sbagliate stanno saltando sul treno dei rally di cannabis, pensando di aver scoperto il prossimo bitcoin o Internet. I float bassi garantiscono ampi spread bid / ask ed eccessiva volatilità su questi temi, intensificati dai principianti senza capacità di gestione del rischio che gettano denaro nelle partite a caldo. Purtroppo, queste persone scopriranno nel modo più duro che gli algoritmi predatori sono notoriamente efficienti nello svuotamento delle tasche in questi mercati.
Tliray è scambiato vicino a $ 220 nel pre-mercato di giovedì dopo aver chiuso la sessione di mercoledì a $ 214. È diventato pubblico a metà dei $ 20 a luglio, entrando in un range di trading con supporto a $ 21, 50 e resistenza a $ 34, 10. Un breakout di agosto ha preso fuoco, generando un trend rialzista canalizzato che ha raggiunto le triple cifre proprio la scorsa settimana. Lo stock ha rotto il canale al rialzo martedì e è salito più in alto fino a metà settimana, con il basso test di mercoledì del nuovo supporto breakout appena sopra i $ 150.
Lo stock ha spinto quasi il 100% fuori dalla Bollinger Band® superiore, segnalando un'evidente condizione tecnica di ipercomprato. Il raduno si è interrotto ogni volta che ciò è accaduto dall'offerta pubblica, prevedendo che l'azione dei prezzi è vicina a un'inversione che potrebbe offrire un'opportunità di acquisto a breve termine dopo che le mani deboli vengono scosse dalle posizioni. A sua volta, questo processo potrebbe includere un altro test di supporto a metà $ 100. (Per ulteriori informazioni, vedere: Tilray riceve un cenno del DEA per le importazioni di pentole per la ricerca medica .)
Il Gruppo Cronos è scoppiato sopra la resistenza testarda a $ 2, 60 a novembre 2017, entrando in un forte trend rialzista che ha superato $ 11, 90 a gennaio 2018. Un pullback ha trovato supporto a febbraio a $ 4, 75, generando due test di successo, seguiti da un'ondata di recupero che ha raggiunto la resistenza a distanza in Agosto. La manifestazione si è bloccata prontamente, lasciando il posto a volatili azioni a due facce che potrebbero segnare la fase finale di una tazza e gestire il breakout.
Un breakout dovrebbe raccogliere forza se lo stock supera il massimo di mercoledì a $ 15, 30, sostenendo un trend rialzista alimentato dal momentum che misura a $ 19, 00 come obiettivo iniziale di ricompensa. Tuttavia, Bollinger Bands® potrebbe essere la forza guida ancora una volta, con la spinta verso l'alto di metà settimana che si inverte dopo aver trafitto una fascia superiore contraente (freccia blu). Questa azione poke-and-reverse fa scattare un segnale ribassista che indica una resistenza più forte del previsto a un nuovo massimo.
Canopy Growth ha registrato un minimo storico a $ 1, 01 nel 2015 e ha registrato un netto rialzo, entrando in una tendenza rialzista che ha raggiunto un nuovo massimo nell'ottobre 2016. Ha registrato guadagni impressionanti negli ultimi due anni, recentemente balzando sopra il massimo di gennaio 2018 a $ 35, 88 Il titolo ha più che raddoppiato il prezzo nelle ultime cinque settimane, ma la pressione di vendita attiva indica una presa di profitto aggressiva.
La resistenza di Bollinger Band® a metà degli anni '50 sta prendendo piede, innescando due inversioni che hanno intrappolato gli azionisti in ritardo. Queste persone sono ora esposte a un pullback che potrebbe testare il recente minimo a $ 41, con un crollo che aumenta le probabilità che il gap breakout di agosto a metà $ 20 verrà preso di mira. Tuttavia, tutte le scommesse ribassiste vengono annullate se il titolo si raduna nei primi $ 50 perché tale azione sui prezzi potrebbe scatenare un'altra frenesia d'acquisto. (Per ulteriori informazioni, consultare: Un ETF sulla marijuana ha appena attraversato $ 1 miliardi in attività .)
La linea di fondo
La folla di slancio sta gettando denaro in azioni di cannabis a bassa fluttuazione, portandole a guadagni percentuali a doppia cifra, ma nelle prossime sessioni è probabile che si verifichino squallidi volumi elevati e inversioni dolorose. (Per ulteriori letture, controlla: SEC Problemi di avvertimento sugli investimenti di marijuana "caldi" .)
