CHE COS'È L'attività di arbitrato politico
L'attività di arbitraggio politico è un tipo di attività di arbitraggio che prevede la negoziazione di titoli basati sulla conoscenza di potenziali attività politiche future.
RIPARTIZIONE Attività di arbitrato politico
L'attività di arbitraggio politico può essere specifica per paese o per regione, a seconda del tipo di attività politica. Le imminenti elezioni governative in un determinato paese possono stimolare l'arbitrato politico specifico per quella nazione, mentre la minaccia di una guerra che potrebbe comprendere un certo numero di paesi può innescare l'arbitrato politico in tutta la regione.
Ad esempio, il fattore principale nei valori dei titoli di stato esteri è il rischio di default, che è una decisione politica presa dal governo di un paese. Pertanto, i valori delle aziende nelle regioni più inclini alla guerra sono influenzati dalle decisioni politiche. Se è probabile che le recenti elezioni portino alla formazione di un governo che non è favorevole alle imprese, un trader può mettere in cortocircuito l'indice azionario di riferimento di quel paese in previsione di un forte calo. Come altro esempio, se esiste una chiara possibilità di un conflitto imminente in Medio Oriente, un arbitro o un operatore commerciale può mettere in corto azioni di compagnie petrolifere con sede in quella regione e avviare posizioni lunghe su compagnie petrolifere nordamericane.
Arbitraggio
L'arbitraggio è l'acquisto e la vendita simultanei di titoli o materie prime in mercati diversi o in forme derivate al fine di trarre vantaggio da prezzi diversi per la stessa attività. L'arbitraggio consente agli investitori di trarre profitto da uno squilibrio del prezzo di un titolo o attività. Gli investitori traggono profitto dall'arbitraggio sfruttando le differenze di prezzo di strumenti finanziari identici o simili su mercati diversi o in forme diverse.
L'arbitraggio si verifica quando un titolo viene acquistato in un mercato e contemporaneamente venduto in un altro mercato a un prezzo più elevato ed è quindi considerato un profitto privo di rischio per il professionista. L'arbitraggio fornisce un meccanismo per garantire che i prezzi non si discostino sostanzialmente dal valore equo per lunghi periodi di tempo. Il valore equo si riferisce al prezzo di vendita concordato da un acquirente e un venditore disposti.
L'arbitraggio esiste a causa delle inefficienze del mercato e quindi non esisterebbe se tutti i mercati fossero perfettamente efficienti. Con i progressi della tecnologia, è diventato estremamente difficile trarre profitto dagli errori di prezzo sul mercato e molti trader hanno sistemi di trading computerizzati impostati per monitorare le fluttuazioni tra attività simili. Grazie a questa tecnologia avanzata, gli investitori in genere agiscono rapidamente su qualsiasi impostazione dei prezzi inefficiente e le opportunità di arbitraggio vengono spesso eliminate in pochi secondi.
