Un guadagno del 40, 77% nel 2019 per le azioni di PayPal Holdings, Inc. (PYPL) racconta la storia di un guadagno azionario insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
In realtà ho scritto di PayPal a marzo e puoi vedere quell'articolo qui. L'attività che abbiamo notato assomigliava molto all'acquisto. Ora notiamo gli stessi segnali. Questo stock è interessante perché così tante persone usano la famosa app di pagamento dell'azienda Venmo, che sta registrando una crescita davvero impressionante. Una cosa che piace a Wall Street è una grande narrativa per uno stock in crescita.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, le azioni PayPal sono state chiaramente richieste.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di PayPal ha fatto nell'ultimo anno.
Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Finora, nel 2019, PayPal ha registrato 15 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni (vedere la tabella sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che PayPal sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di PayPal ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 20, 75% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 11, 44% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali di trading insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui PayPal ha effettuato i segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito all'enorme rincorsa. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di PayPal ha mostrato una solida crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 1 ° trimestre 2019: + 12% Tasso di crescita EPS non GAAP del 1 ° trimestre 2019: + 37%
PayPal sta raggiungendo i massimi livelli e ha una storia di grandi fondamentali. Ci piace la storia a lungo termine per lo stock. La narrativa per PayPal e altre società di pagamenti digitali è in forte crescita. Una società senza contanti si sta avvicinando sempre di più e PayPal è in prima linea in questo passaggio.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni PayPal rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
