NVIDIA Corporation (NVDA) ha battuto le stime degli utili il 14 novembre e il titolo ha testato il suo livello di rischio trimestrale a $ 214, 22 al massimo post-utili di $ 214, 55 massimo fissato il 20 novembre. I ricavi e gli utili dell'azienda, pur iniziando a migliorare, hanno non hanno pienamente raggiunto il loro potenziale. Gli analisti ora proiettano una rinnovata crescita anno su anno, e questa nozione è supportata da una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero e da un grafico settimanale positivo ma ipercomprato.
Il titolo non è fondamentalmente economico, tuttavia, poiché il suo rapporto P / E è elevato a 58, 06 con un rendimento da dividendo esiguo allo 0, 30%, secondo Macrotrends. NVIDIA ha battuto le stime degli utili per azione negli ultimi quattro trimestri, il che supporta il ritorno dello slancio al rialzo per il titolo.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 210, 89, in crescita del 58% fino ad oggi e nel territorio del mercato toro al 69, 4% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 124, 46. Il titolo ha fissato il suo massimo 2019 di $ 214, 55 il 20 novembre, ma il suo massimo intraday di tutti i tempi è stato fissato a $ 292, 76 durante la settimana del 5 ottobre 2018.
Il grafico giornaliero per NVIDIA
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per NVIDIA mostra la formazione di una "croce d'oro" il 23 agosto, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Lo stock ha testato la sua media mobile a 200 giorni come opportunità di acquisto il 29 agosto a $ 160, 11. Il 26 dicembre è stata una "inversione chiave" giornaliera, poiché la chiusura del 26 dicembre di $ 133, 10 era superiore al massimo del 24 dicembre di $ 129, 97. Questo segnale ha proiettato un rally negoziabile nel 2019.
La chiusura di $ 133, 50 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e il livello di valore annuale a $ 131, 80 era un livello di acquisto il 30 gennaio. Questo livello è stato quasi testato al suo minimo del 3 giugno di $ 132, 60. La chiusura del 28 giugno di $ 164, 23 è stata anche un input importante per la mia analisi. Ciò ha comportato un livello di rischio semestrale a $ 251, 81, che è al di sopra del grafico. La chiusura di $ 174, 07 il 30 settembre è stata un input che ha generato il livello di rischio trimestrale a $ 214, 22, che è stato testato al massimo del 20 novembre di $ 214, 55. La chiusura di $ 201, 02 il 31 ottobre è stata l'input più recente alla mia analisi, che ha portato il valore mensile per novembre a $ 195, 20.
Il grafico settimanale per NVIDIA
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per NVIDIA è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 197, 30. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 152, 58. Questa media è stata testata a $ 154, 77 come opportunità di acquisto durante la settimana del 7 giugno 2019.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana a 88, 99, in rialzo dalle 88, 33 del 15 novembre. All'inizio del 2019, la lettura stocastica era di 8, 01, con il livello inferiore a 10, 00 che rende lo stock tecnicamente "troppo economico da ignorare". Questa settimana, questa lettura supererà probabilmente i 90, rendendo lo stock una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquistare azioni NVIDIA in condizioni di debolezza al livello di valore mensile a $ 195, 20 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 251, 81. Per raggiungere questo obiettivo più elevato, il titolo dovrebbe superare il suo perno trimestrale a $ 214, 22.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
