Un guadagno di circa il 45% nel 2018 per le azioni di NVIDIA Corporation (NVDA) probabilmente non sarebbe potuto avvenire senza un aumento della domanda istituzionale per il titolo. In effetti, NVIDIA è un nome familiare regolare per Macro Analytics for Professionals (MAP), e ho persino suggerito lo stock come opportunità di acquisto in un post a febbraio. Da quando ho scritto quell'articolo il 15 febbraio 2018, le azioni NVIDIA hanno guadagnato il 17, 59%. La cosa che mi ha avvisato di NVIDIA ora sta accadendo ora… attività commerciale insolita.
Non sorprende che l'intelligenza artificiale, i giochi, le auto a guida autonoma e la visualizzazione professionale siano cresciuti rapidamente a livello globale. Questi mercati sono dominati da NVIDIA, ma anche con un quadro fondamentale formidabile (lo esaminerò più avanti), il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading. In molti punti del 2018, le azioni NVIDIA sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare i soli dati finanziari di una società.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Nel 2018, NVIDIA ha registrato 13 di questi segnali rari (vedi tabella). Ci piace vedere una continua attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, il titolo NVIDIA è recentemente scoppiato a nuovi massimi di 52 settimane a grande volume. Le azioni dovrebbero continuare più in alto nel lungo periodo:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per NVIDIA sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 35, 45% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 27, 31% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti
Solo per darti un'idea di come appare il nostro insolito segnale di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i segnali UI emessi dalle azioni NVIDIA nell'ultimo anno:
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e valutiamo i migliori titoli che mostrano questa attività. Di seguito, puoi vedere i tempi storici in cui NVIDIA ha generato segnali di acquisto per MAP dal 2015. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, NVIDIA ha ricavi solidi e tassi di crescita EPS:
- Tasso di crescita del fatturato su base trimestrale nel secondo trimestre: + 40% Tasso di crescita del EPS su base trimestrale nel secondo trimestre: + 91% Ritorno del capitale del primo semestre 2019: $ 837 milioni
NVIDIA spunta la casella su solidi fondamenti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Il titolo NVIDIA rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita dei ricavi, la crescita degli utili e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
