Nike, Inc. (NKE) ha registrato guadagni migliori del previsto il 19 dicembre e il titolo continua a muoversi verso nuovi massimi, con l'ultimo a $ 102, 74 il 7 gennaio. Questa forza si avvicina ai livelli rischiosi settimanali e trimestrali a $ 105, 75 e $ 108, 49, rispettivamente.
I dati tecnici sono positivi, con una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero e un grafico settimanale positivo. Tuttavia, il grafico settimanale mostra l'avvertimento tecnico che chiamo formazione "gonfia bolla parabolica". Fondamentalmente, il titolo Nike non è economico, con un rapporto P / E di 35, 64 e un rendimento da dividendo esiguo dello 0, 96%, secondo Macrotrends.
Lo stock ha chiuso martedì 7 gennaio, a $ 101, 78, in crescita dello 0, 5% finora nel 2020. Lo stock ha fissato il suo massimo intraday assoluto di $ 102, 74 il 7 gennaio. Le azioni Nike sono sul territorio del mercato rialzista al 53% sopra il dicembre. 20, 2018, minimo $ 66, 53.
Il grafico giornaliero per Nike
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Nike mostra la formazione di una "croce d'oro" il 13 febbraio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più alti. Quando questa formazione è in gioco, la strategia è quella di acquistare debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni. Ciò è stato possibile il 29 maggio, quando la media era di $ 80, 58, e ancora il 2 agosto, quando la media era di $ 81, 30. La "croce d'oro" rialzista ha seguito il titolo al suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 102, 74 fissato il 7 gennaio.
Le linee orizzontali sono il livello di valore semestrale a $ 85, 94, il livello di valore mensile a $ 92, 44 e il perno annuale a $ 101, 65. I livelli di rischio settimanali e trimestrali sono al di sopra del grafico a $ 105, 75 e $ 108, 49, rispettivamente.
Il grafico settimanale per Nike
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Nike è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 98, 31. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 68, 73. Questa media mobile chiave è stata testata l'ultima volta come opportunità di acquisto durante la settimana del 20 ottobre 2017, quando la media era di $ 51, 46.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 91, 99 questa settimana, in aumento da 89, 76 il 3 gennaio. Questa lettura non è solo al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00 ma ora è superiore a 90, 00, mettendo lo stock in un " formazione di bolle gonfiabili ".
Strategia di trading: acquistare azioni Nike in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e semestrali rispettivamente a $ 92, 44 e $ 85, 94 e ridurre le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi settimanali e trimestrali a $ 105, 75 e $ 108, 49, rispettivamente. Il perno annuale rimane un magnete a $ 101, 65.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i prezzi di chiusura delle azioni al 31 dicembre 2019 sono stati input per le mie analisi proprietarie e hanno portato a nuovi livelli mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Ognuno usa le ultime nove chiuse in questi orizzonti temporali. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana. Nuovi livelli mensili si verificano dopo la chiusura di ogni mese. Nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali sono aggiornati a metà anno. I livelli annuali sono in gioco tutto l'anno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Una lettura superiore a 90, 00 è considerata una formazione di "gonfia bolla parabolica", che è generalmente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre o cinque mesi. Una lettura inferiore a 10, 00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che in genere è seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre o cinque mesi.
