Domande
"Papà, perché c'è meno vento dopo il tramonto?" chiese il mio ragazzo. Conoscevo questo. "Il vento rallenta di notte perché la superficie terrestre si raffredda più velocemente dell'aria sopra. Di giorno, l'aria si mescola e crea vento sul terreno."
"Hmm." Poi si aprirono le porte: perché mi si sono spezzate le unghie? Cosa accadrebbe se non ci fosse la luna? I germi catturano i germi? Le piante muoiono per la vecchiaia? Perché le dita si restringono nel bagno? Perché gli uccelli saltellano continuamente?
È naturale che i bambini chiedano molto. Gli adulti nascondono spesso questa curiosità. Forse mostra debolezza. Ma mi è venuta in mente una domanda che penso che tutti i lettori abbiano: Come posso guadagnare con le azioni?
È una domanda semplice con un miliardo di risposte. Le industrie e le carriere esistono per questo. Collettivamente, sono stati spesi migliaia di anni alla ricerca della risposta perfetta. La buona notizia è che ce l'ho - o comunque uno di loro. Ho una risposta che ha funzionato per me ormai da anni.
La risposta (forse frustrante) è "compra grandi azioni". Questo è tutto. Non è "compra basso, vendi alto". Non è un suggerimento caldo. Non sono informazioni privilegiate. È solo "compra i migliori", perché i migliori di solito continuano a salire… per anni, persino decenni. La risposta è solo per acquistare grandi azioni.
Come faccio a sapere quali?
Questa è una domanda molto più difficile a cui rispondere. Ma ne ho anche uno: "Cerca aziende uniche nel loro settore, aumenta le vendite e i guadagni a tassi elevati, ha grandi margini di profitto e vengono acquistati con grandi soldi".
Perché?
Perché TAGU. Questo è un acronimo che usiamo nella mia società di ricerca - They All Go Up! Gli stock con queste qualità tendono ad aumentare di anno in anno. E se c'è un reset, o una correzione profonda, titoli come questi di solito rimbalzano e ricominciano a urlare.
Tutti i più grandi vincitori dei decenni passati lo dimostrano: McDonald's Corporation (MCD), The Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL) e più recentemente titoli come Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) e The Trade Desk, Inc. (TTD).
Come lo sai?
Vuoi il successo? Studia il successo.
Il mio amico Louis Navellier lo sa. È uno dei migliori selezionatori di titoli del settore. Gli ho appena scritto un rapporto sull'essere un investitore di zombi. La premessa era semplice. Compra grandi scorte e fai finta di essere morto. Probabilmente ti sveglierai tra decenni molto ricco. La prova dello studio includeva esempi reali del successo degli investimenti di Navellier. Indovina un po? Le sue maggiori vittorie sono arrivate nel tempo.
Ho un altro amico che ha un enorme successo. Ha fatto una fortuna costruendo poi attività commerciali. Non so quanto, ma è più vicino a $ 1 miliardo che a $ 500 milioni. Non si fida di Wall Street. Pensa che siano tutti truffatori e imbroglioni. Quando si tratta di azioni, si fa prendere dal panico e vuole "uscire rapidamente".
Voglio ricordargli il suo successo. La sua folle ricchezza non proviene dagli investimenti che ha fatto senza le persone in cui ha investito. Una stretta cerchia di consulenti lo ha aiutato lungo il cammino negli ultimi decenni. Ha scelto i migliori e si è bloccato con loro, anche quando alcuni hanno avuto un "inciampo". Suona familiare?
Negli sport, lo sanno anche loro. "Moneyball" è la straordinaria storia della Oakland Athletics del 2002. Il manager Billy Beane e il vicedirettore Peter Brand hanno utilizzato un approccio sabermetrico al baseball. Hanno costruito un elenco basato su chi era statisticamente propenso a salire su base e punteggio. A loro non importava di storie, consigli o emozioni. Ha funzionato. Hanno gareggiato con squadre che hanno triplicato il budget come gli Yankee. Ha cambiato il gioco quando molte squadre hanno adottato il metodo.
Come troviamo le migliori azioni?
Comincio ogni settimana ordinando oltre 5.000 azioni, filtrando per la manciata con i migliori fondamentali e tecnici. Poi cerco quelli che i grandi soldi stanno inseguendo. Quando un sacco di soldi compra grandi azioni, è un grande segno. E guarda cosa ho visto la scorsa settimana: grandi acquisti.
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Quei numeri gialli indicano che oltre il 25% delle azioni in quel settore ha fatto grandi segnali di acquisto nella settimana. La tecnologia, gli industriali, i beni discrezionali, i finanziari (acquisti ingenti) e i materiali hanno visto l'amore per la scorsa settimana. Anche l'assistenza sanitaria e le graffette.
Quando un segnale di acquisto si verifica su uno stock nella mia ricerca, "diventa verde" - in questo modo:
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Notate quanti segnali verdi precedono i grandi salti del prezzo delle azioni? Questo stock è cresciuto del 650% in 16 anni. Ma non ci vogliono sempre decenni. Sono attualmente seduto su cinque doppie e una tripla in due diversi portafogli. Uno di questi ha due anni e il portafoglio con la tripla ha un anno.
La chiave è il processo. Proprio come le scorte di Navellier da 40 anni. Proprio come la cerchia interna del mio ricco amico di 50. Proprio come la A di Billy Beane. Proprio come i miei titoli. Trova i valori anomali.
Spendere tutta la nostra energia isolando al meglio significa che possiamo tranquillamente presumere di vincere nel tempo. E anche quando vacillano, gli outlier probabilmente lo capiscono, si adattano e rimbalzano.
Come fai i soldi? Ecco come: seguire un processo logico e provato. Sii paziente e goditi la strada del successo.
Una volta ho chiesto a un gestore di hedge fund da svariati miliardi di dollari come avrebbe potuto sopportare un prezzo così alto in attesa del suo prezzo su un titolo che voleva. Ha semplicemente risposto, "pazienza e processo". Allora non l'ho capito, ma lo capisco ora..
La linea di fondo
Noi (Mapsignals) continuiamo a essere rialzisti sulle azioni statunitensi a lungo termine e vediamo qualsiasi pullback come un'opportunità di acquisto. I mercati surriscaldati possono offrire vendite su azioni se un investitore è paziente.
