McCormick & Company, Incorporated (MKC) è un fornitore leader di spezie, erbe e condimenti offerti in tutto il mondo. Il titolo ha un grafico settimanale ipercomprato e affronta un doppio massimo con il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 156, 00 fissato il 13 dicembre e il suo massimo 2019 di $ 155, 10 fissato il 16 aprile.
Tra questi massimi, le azioni sono state scambiate a partire da $ 119, 00 il 24 gennaio, ovvero il giorno in cui la società ha riportato utili e mancati utili degli analisti per stima delle azioni. Il titolo è sceso di un mercato ribassista del 23% al minimo del 24 gennaio, per poi risalire di un mercato rialzista del 30% al massimo del 2019.
McCormick ha battuto le stime degli utili per il primo trimestre del 26 marzo, fornendo al catalizzatore di raggiungere un nuovo massimo, ma lo stock potrebbe superare prima che ciò accada. Uno dei motivi è che lo stock non è economico. Il suo rapporto P / E è elevato a 29, 95 con un rendimento da dividendo mediocre dell'1, 50%, secondo Macrotrends. I guadagni hanno mostrato una crescita più rapida del previsto con l'espansione della redditività. La società sta arricchendo il proprio portafoglio di gusti utilizzando l'intelligenza artificiale. Con i nuovi prodotti arrivano margini più ampi, ma questa innovazione può essere valutata.
Il grafico giornaliero per McCormick
Refinitiv XENITH
McCormick è stato sopra una "croce d'oro" dal 6 dicembre 2017, quando lo stock ha chiuso a $ 103, 00. Una "croce d'oro" si verifica quando la media mobile semplice a 50 giorni sale sopra la semplice spostamento a 200 giorni e indica che ci aspettano prezzi più alti. Questo segnale rimane in gioco anche con il tuffo del 23% dal massimo del 13 dicembre al minimo del 24 gennaio. Nota come il titolo è aumentato lungo la sua media mobile a 200 giorni tra il 24 gennaio e l'8 febbraio come opportunità di acquisto.
La chiusura del 2018 di $ 139, 24 è stata inserita nella mia analisi proprietaria e i livelli semestrali e annuali rimangono in gioco a $ 139, 14 e $ 134, 90, rispettivamente. Questi livelli hanno fornito magneti all'inizio del 2019 e di nuovo dopo il gap di prezzo del 24 gennaio. Quando hai due potenti magneti, è quasi certo che il gap di prezzo sarà colmato. La chiusura di $ 148, 70 il 29 marzo è stata anche un contributo per la mia analisi e ha portato a un livello di valore trimestrale a $ 146, 18 e un livello di rischio mensile a $ 160, 90.
Il grafico settimanale per McCormick
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per McCormick è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 146, 36. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 104, 27. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 89, 12 questa settimana, in aumento da 84, 99 del 12 aprile. Una mossa sopra 90, 00 metterebbe lo stock in una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni McCormick sulla debolezza al livello di valore trimestrale a $ 146, 18 e riduci le partecipazioni in forza al suo livello mensile rischioso a $ 160, 90.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute.
Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
