Un guadagno del 41, 15% nel 2019 per le azioni di Match Group, Inc. (MTCH) racconta la storia di un guadagno azionario insieme a un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Ho scritto su Match due volte prima, e quello che ho notato poi sta succedendo ora. Leggi il mio articolo più recente qui.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2019, le azioni di Match Group hanno registrato una tendenza rialzista accompagnata da segnali di acquisto insoliti. Molte azioni tecnologiche stanno mostrando attività simili, quindi siamo fiduciosi che stiamo scommettendo su azioni forti in un settore forte. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente (che noi chiamiamo "insoliti istituzionali") che il gruppo Match ha fatto nell'ultimo anno.
A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Puoi vedere come anche il 2018 abbia mostrato molti acquisti prima del sell-off di dicembre. Vedere un tema di attività rialzista è molto incoraggiante per ulteriori potenziali vantaggi:
www.mapsignals.com
Nel 2019, le azioni di Match Group hanno registrato 10 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 1 ° febbraio 2019 (vedere la tabella sopra). Questo punta a far guadagnare le azioni in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di azioni è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Match Group ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto a S&P 500: + 25, 44% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore tecnologico: + 17, 25% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui Match Group ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2017. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
www.mapsignals.com
Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Match Group ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 1 ° trimestre 2019: + 14% Tasso di crescita EPS diluito del 1 ° trimestre 2019: + 27%
Match Group si sta diffondendo di recente in aumento dei volumi. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La trama di Match Group è che il mercato degli appuntamenti online si sta costantemente espandendo. Siamo sempre alla ricerca di grandi società che mostrino attività commerciali insolite nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Match Group rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
