Un guadagno del 67% nel 2019 per le azioni di Lululemon Athletica Inc. (LULU) racconta una storia di forte domanda per le azioni. Questo acquisto è molto insolito ed è stato molto coerente nel 2019. È un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente. Un ottimo modo per raddoppiare un titolo è con un grande acquisto di denaro. Ho scritto su questa stessa rara attività a giugno e puoi vedere quell'articolo qui. Le azioni sono aumentate del 16, 4% da quella scrittura.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Lululemon ha visto la domanda di mostri.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di denaro grande, date un'occhiata a tutti i segnali di denaro grande (insolito istituzionale) che Lululemon ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Vogliamo un vantaggio. Le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Finora nel 2019, Lululemon ha registrato nove giorni insolitamente alti, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Questa domanda può tranquillamente sollevare quote. Sta succedendo un bel po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che la grande domanda di moneta per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi acquisti di denaro (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Lululemon ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 46, 68% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 42, 09% vs. Comparto SPDR del settore discrezionale del consumatore (XLY) Recenti segnali di acquisto di denaro elevato
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui Lululemon ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta fuori nel grafico sottostante è come il titolo continua ad essere spinto verso l'alto con una grande domanda:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Lululemon ha mostrato una crescita malvagia anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY nel secondo trimestre 2019: + 22% Tasso di crescita degli utili lordi Yo2 nel secondo trimestre 2019: + 23%
Le azioni di Lululemon stanno salendo ai massimi con una grande domanda. La società sta facendo bene tecnicamente e fondamentalmente. Sembra che si stiano accorgendo grandi soldi. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Lululemon e altri titoli di abbigliamento sportivo di alta qualità è una delle grandi crescite negli anni a venire. Siamo sempre alla ricerca di società che mostrano una grande attività di acquisto nelle azioni. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni di Lululemon si stanno esaurendo con una forte domanda nel 2019. Il nostro grande indicatore di acquisto sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Dato l'aumento dei prezzi, la forte domanda di acquisto e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
