Un guadagno del 123% nel 2019 per le azioni di Lam Research Corporation (LRCX) racconta una storia di grande richiesta di acquisto per le azioni. Questo acquisto è piuttosto recente e, man mano che il passaggio al 5G aumenta, alcuni stock di semiconduttori con le migliori valutazioni potrebbero essere ricompensati profumatamente. Pensiamo che la corsa per questo gruppo stia accadendo ora.
In realtà ho scritto sull'attività di Lam Research vedendo l'attività di acquisto a settembre. Puoi leggere l'articolo qui. Da quel momento, le azioni sono aumentate del 35%. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è cercare grandi titoli che vedono grandi attività di acquisto e Lam Research potrebbe essere solo l'occasione.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di negoziazione del titolo. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, il titolo Lam Research ha registrato una domanda inarrestabile, ovvero grandi acquisti. Man mano che le paure commerciali si dissipano, l'attenzione sembra concentrarsi sulla prossima tappa più in alto per le aziende 5G.
Per i segnali stradali, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, cerchiamo segnali di grande denaro. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) che Lam Research ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde) durante tutto l'anno. Quello che sta succedendo ora è che i grandi acquisti si stanno precipitando:
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Da luglio, il titolo Lam Research ha registrato 13 grandi segnali di acquisto di denaro, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che gli operatori stanno probabilmente pensando che le azioni siano destinate a salire. Questi punti di dati suggeriscono che un grande appetito di denaro per lo stock è elevato.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui Lam Research ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance a tre mesi rispetto al mercato: + 17, 91% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a tre mesi rispetto a ETF a semiconduttore: + 6, 38% rispetto a ETF a semiconduttore VanEck Vettori Semiconduttori ETF (SMH)
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere che il titolo Lam Research ha una ricca storia di segnali di acquisto per Mapsignals. L'asporto principale è come i segnali di acquisto tendono a durare per un po 'quando iniziano. Pensiamo che un nuovo round di segnali di acquisto potrebbe arrivare presto:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, la crescita degli utili di Lam Research è molto forte e il suo tasso di crescita delle entrate è impressionante. Riteniamo che la rampa del 5G farà aumentare ulteriormente il tasso di crescita delle entrate:
- Tasso di crescita degli utili triennali: + 20, 48% Tasso di crescita degli utili triennali: + 40, 11%
Le quote di Lam Research si stanno espandendo mentre il mercato raggiunge nuovi massimi. La società sta guadagnando tranquillamente con la domanda per le sue azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Lam Research e altri stock di semiconduttori 5G di alta qualità è uno dei cicli di crescita degli anni a venire.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che spingono più in alto anno dopo anno. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Gli stock di semiconduttori sono stati uno dei gruppi più forti negli ultimi anni. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per il titolo Lam Research.
La linea di fondo
Lo stock di Lam Research si sta espandendo con la pressione degli acquisti. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e i fondamentali in crescita, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
