Un guadagno del 37, 81% nel 2019 per le azioni di Keysight Technologies, Inc. (KEYS) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a una grande quantità di attività commerciali insolite. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Entrerò nel quadro fondamentale tra un momento, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, il titolo di Keysight Technologies ha registrato una tendenza al rialzo costante. Uscendo dal crollo del mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che Keysight ha fatto nell'ultimo anno. Chiaramente, c'è stato molto verde. Nella nostra esperienza, un investitore non vorrebbe essere dalla parte sbagliata dell'attività di trading come questa. Questo titolo è notevole perché le azioni si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il gruppo di recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, il titolo Keysight Technologies ha registrato 19 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 7 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Questo è interessante perché le barre verdi sono successe il 50% di tutti i giorni di negoziazione quest'anno (giorni di negoziazione totali nel 2019 = 38)! Ciò indica che Keysight sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Keysight Technologies ha attirato la nostra attenzione:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 26, 16% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 23, 12% vs. Tecnologia Seleziona settore SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Di seguito, puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui lo stock di Keysight ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto il grande successo quest'anno. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Keysight ha mostrato una crescita anno su anno:
- Tasso di crescita delle entrate YoY GAAP del primo trimestre 2019: + 20% Utile di crescita YoY GAAP del 1 ° trimestre 2019 per tasso di crescita delle azioni diluito: + 21%
Keysight Technologies sta uscendo con altri nomi 5G di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Keysight e altre società di semiconduttori di alto rango è di sana crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrano le normali attività di trading nelle loro azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Keysight Technologies rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
