Le azioni di Netflix, Inc. (NFLX) hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 367, 32, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nel primo semestre è il suo valore annuale a $ 217, 12, che è ben al di sotto dell'azione del prezzo vista sui grafici. Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo si è chiuso a $ 369, 21.
Fondamentalmente, il titolo Netflix non è economico, poiché il suo rapporto P / E è elevato a 135, 91 con la società che non offre un dividendo, secondo Macrotrends. Il gigante dello streaming video ha avuto un andamento instabile dopo l'annuncio che avrebbe aumentato il suo prezzo mensile di abbonamento a $ 13 per la sua base di abbonati statunitensi di 58 milioni per coprire i crescenti costi dei contenuti.
I tori di Netflix hanno dimenticato che la società avrebbe speso un riscatto da re per i contenuti quest'anno per stare al passo con la nuova competizione di streaming di Amazon.com, Inc (AMZN), The Walt Disney Company (DIS) e AT&T Inc. (T). Netflix potrebbe bruciare $ 3 miliardi nel 2019 per i contenuti.
Netflix ha registrato forti guadagni il 16 aprile e il titolo ha risposto impostando il massimo intraday del 2019 di $ 385, 99 il 3 giugno e di nuovo a $ 337, 29 il 14 giugno. A più lungo termine, il titolo Netflix sta consolidando un calo del mercato orso del 45, 3% da tutto massimo intraday di $ 423, 20 fissato il 21 giugno 2018, al minimo del 26 dicembre di $ 231, 23.
Lo stock è stato forte nel 2019 con un guadagno del 42, 2% da inizio anno, ed è in rialzo del 64, 6% dal suo minimo del 26 dicembre. Anche così, lo stock è anche in territorio di correzione del 10, 1% inferiore al massimo fissato il 21 giugno 2018.
Il grafico giornaliero per Netflix
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Netflix mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 13 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Anche così, il titolo è scivolato alla prova della sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 336, 69 il 3 giugno ea $ 337, 29 il 14 giugno come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 367, 32 del 28 giugno è stata un contributo alla mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un perno mensile per luglio è di $ 377, 43 e dovrebbe essere una calamita. Il suo livello di valore semestrale è di $ 364, 99, con un livello trimestrale rischioso sopra il grafico a $ 471, 27.
Il grafico settimanale per Netflix
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Netflix è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 363, 38. Lo stock è anche ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 209, 68. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana alle 52, 44, rispetto alle 42, 44 del 28 giugno.
Strategia di trading: acquista le azioni Netflix in condizioni di debolezza al livello di valore semestrale a $ 364, 99 e alla media mobile a 200 giorni a $ 337, 87. Ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 471, 27. Il perno di questo mese a $ 377, 42 dovrebbe essere una calamita.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
