Johnson & Johnson (JNJ) è un colosso della sanità diversificato e un componente della media industriale di Dow Jones. Questa mattina prima dell'apertura la società ha registrato utili migliori del previsto, rivelando utili per azione di $ 2, 10 contro l'intervallo atteso da $ 2, 03 a $ 2, 06, estendendo la sua serie di vittorie a 27 trimestri consecutivi.
Lo stock era in modalità di recupero dopo essere precipitato del 18, 7% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 148, 99 fissato il 4 dicembre al minimo della vigilia di Natale di $ 121, 00 fissato il 24 dicembre. Lo stock ha chiuso lunedì 15 aprile a $ 136, 52, in su 5, 8% da inizio anno e in aumento del 12, 8% dal minimo del 24 dicembre. Lo stock è salito al di sopra del suo perno semestrale a $ 137, 24 nel trading pre-market questa mattina.
Le azioni Johnson & Johnson hanno un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 16, 62 e un rendimento da dividendi del 2, 65%, secondo Macrotrends. La società deve ancora affrontare azioni legali relative a denunce per cancro contro i suoi prodotti a base di talco. C'è anche una nuova competizione contro il suo farmaco per il cancro alla prostata Zytiga. Le entrate sono state forti per altre prescrizioni. Le vendite al consumo tra cui lozioni, tylenol e dispositivi medici sono diminuite, ma le linee guida per la sua futura pipeline di nuovi farmaci sembrano promettenti.
Il grafico giornaliero per Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero mostra il crollo di dicembre per Johnson & Johnson, e il titolo si è mosso dopo aver negoziato a partire da $ 121, 00 il 24 dicembre. La chiusura di $ 129, 05 il 31 dicembre è stata un input importante nella mia analisi proprietaria. Sulla base dei miei calcoli, esiste un perno semestrale a $ 137, 24 e un livello di rischio annuale a $ 148, 73. La chiusura di $ 139, 79 il 29 marzo è stato un altro importante contributo alla mia analisi e, di conseguenza, abbiamo livelli di rischio trimestrali e mensili rispettivamente a $ 141, 74 e $ 142, 74.
Il grafico settimanale per Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Johnson & Johnson sarà negativo se il titolo chiuderà venerdì al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 136, 54. Il titolo è al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 122, 48, che è il livello al quale acquistare sulla debolezza. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 scenderà a 77, 22 questa settimana, in calo rispetto a 79, 84 del 12 aprile. Durante la settimana del 28 settembre, questa lettura è stata sopra le 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista azioni Johnson & Johnson in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 135, 37, quindi alla media mobile semplice a 200 settimane a $ 122, 48. Ridurre le posizioni in forza ai livelli rischiosi trimestrali e mensili rispettivamente di $ 141, 74 e $ 142, 61. Il mio perno semestrale a $ 137, 24 è stato una calamita tra il 25 febbraio e il 3 aprile ed è ora un livello chiave da tenere.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
