Un guadagno del 40, 79% nelle ultime 52 settimane per le azioni di The Home Depot, Inc. (HD) rivela un aumento dei prezzi delle azioni accompagnato da un aumento dei volumi di negoziazione. Le azioni di Home Depot si sono comportate molto bene quest'anno poiché lo spazio dei consumatori è stato un punto luminoso per il mercato. Ciò che rende interessante questa società è che gli investitori beneficiano non solo della crescita dei ricavi e delle vendite annuali, ma il tasso di crescita dei dividendi è eccezionale (+ 23, 7% negli ultimi tre anni).
Con l'attività di negoziazione rialzista che si affianca a una prospettiva fondamentale favorevole, non dovrebbe sorprendere il fatto che il titolo abbia registrato una tendenza al rialzo nell'ultimo anno. Abbiamo scoperto che concentrare i nostri sforzi nella ricerca di aziende con fondamentali fondamentali accanto a una potenziale attività istituzionale rialzista può scoprire titoli di grande rendimento.
Per Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2017, Home Depot ha registrato 27 di questi segnali rari. Inoltre, nel 2018 le azioni hanno registrato quattro di questi segnali unici. A fianco dell'azione rialzista che stiamo monitorando nel settore del consumo discrezionale nel suo complesso di recente. Vogliamo vedere attività rialziste nelle azioni insieme a solidi fondamentali e leadership di settore. Ciò indica che la domanda per lo stock dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, lo stock di Home Depot sta sfidando il suo massimo di 52 settimane realizzato a gennaio accompagnato da un aumento dell'accumulazione. Le azioni dovrebbero continuare la traiettoria verso l'alto:
Il processo di MAP si concentra sull'identificazione di società con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività istituzionali per cercare di misurare il potenziale accumulo / distribuzione a livello di singolo titolo. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Home Depot sono i seguenti:
- Sovraperformance a un anno rispetto al mercato: + 24, 85% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a un anno rispetto al settore: + 17, 07% vs. Comparto del consumatore discrezionale ETF SPDR (XLY) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Home Depot ha guadagni solidi e tassi di crescita dei dividendi:
- Tasso di crescita degli utili a tre anni: + 15, 69% Tasso di crescita delle vendite a tre anni: + 6, 65% Tasso di crescita dei dividendi a tre anni: + 23, 7%
Home Depot spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra lo slancio istituzionale rialzista nell'ultimo anno. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Le scorte di Home Depot si sono rafforzate nelle ultime 52 settimane e, con diversi segnali di attività istituzionale insoliti, potrebbero essere in rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Home Depot rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, la crescita dei dividendi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
