Lo stock di CVS Health Corporation (CVS) è stato "troppo economico per essere ignorato" dall'inizio del 2019 e la debolezza si è mantenuta al livello del valore semestrale pari o appena superiore a $ 51, 86 dal 8 marzo. Il massimo del 2019 è stato fissato a $ 70, 32 il 29 febbraio e il titolo è crollato nonostante una stima degli utili per azione (EPS) per 12 trimestri consecutivi.
Lo stock di CVS ha chiuso lunedì 29 aprile a $ 53, 99, in calo del 17, 6% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 34, 3% al di sotto del massimo infragiornaliero di 52 settimane di $ 82, 14 fissato il 14 novembre. Lo stock ha fissato il suo minimo infragiornaliero di 52 settimane di $ 51, 77 il 2 aprile quando ha testato e mantenuto il suo livello di valore semestrale a $ 51, 86. Il potenziale al rialzo a breve termine è al suo livello trimestrale rischioso a $ 57, 71.
Lo stock è attualmente "troppo economico per essere ignorato" con due misure. Il suo rapporto P / E è di soli 7, 60 e il suo rendimento da dividendi è del 3, 74%, secondo Macrotrends. Inoltre, la lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 è precipitata a 9, 37, al di sotto della soglia di 10, 00 che considero "troppo economica per essere ignorata".
Gli analisti si aspettano che CVS riporti l'EPS tra $ 1, 50 e $ 1, 54 quando rivela i risultati degli utili prima della campana di apertura di mercoledì 1 maggio. In discussione sono le incertezze legate al futuro dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti, poiché alcuni democratici vogliono attuare un Medicare -per-Tutti i piani. CVS ha tentato di spianare la strada per aiutare la riforma sanitaria, che sarebbe probabilmente danneggiata da un sistema sanitario controllato dal governo.
CVS Health ha acquistato l'assicurazione sanitaria Aetna il 6 novembre e sta rinnovando i negozi con l'obiettivo di diventare "la principale compagnia di innovazione sanitaria della nazione". La società vuole diventare un "centro di assistenza sanitaria", riducendo gli spazi per la vendita al dettaglio in generale. L'attenzione si sta spostando su servizi di assistenza su prescrizione medica, prodotti per la cura personale e cliniche di minuti supplementari.
Il grafico giornaliero per CVS
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per CVS mostra che il titolo ha avuto una giornata di "inversione chiave" al ribasso il 14 novembre e poi una "inversione di chiave" al rialzo il 26 dicembre. La flessione da $ 82, 14 a $ 62, 06 equivale a un calo del mercato ribassista del 24%.
Lo stock ha chiuso il 2018 a $ 65, 52, che è stato inserito nella mia analisi proprietaria. Ciò ha stabilito il livello di valore semestrale a $ 51, 86 e un livello di rischio annuale sopra il grafico a $ 106, 84. La chiusura di $ 53, 93 del 29 marzo ha portato il livello di rischio trimestrale a $ 57, 71.
Il grafico settimanale per CVS
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per CVS è negativo ma estremamente ipervenduto, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 55, 20 e ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 81, 18. Lo stock è stato al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane dalla settimana del 4 novembre 2016. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe concludersi questa settimana alle 9, 37, con la lettura inferiore a 10, 00 che rende lo stock tecnicamente "troppo economico per essere ignorato."
Strategia di trading: acquistare azioni CVS in condizioni di debolezza al livello di valore semestrale a $ 51, 86 e ridurre le partecipazioni in forza alla media mobile a 200 giorni a $ 67, 80. Il mio pivot trimestrale a $ 57, 71 potrebbe essere considerato un livello di vendita più stretto.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello mensile per maggio si baserà sulla chiusura del 30 aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
