Il Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) è un ristorante di campagna combinato e un negozio di articoli da regalo con una sensazione di comfort del sud che si trova in molti importanti incroci lungo l'Interstate Highway System nel sud-est e nel Midwest.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 164, 29, in crescita del 4, 5% da inizio anno e in aumento dell'11, 1% rispetto al minimo 2019 di $ 147, 90 fissato il 9 aprile. lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 18, 50 con un dividendo del 3, 21%, secondo Macrotrends.
Gli analisti si aspettano che Cracker Barrel pubblichi un utile per azione (EPS) da $ 2, 43 a $ 2, 49 quando riporta i risultati prima della campana di apertura di martedì 17 settembre. L'economia statunitense più forte ha più driver sulla strada e sembra che i parcheggi dell'azienda sono quasi pieni. La società ha battuto le stime dell'EPS in tre trimestri consecutivi e le vendite nello stesso negozio dovrebbero rimanere solide. Dall'altro lato della medaglia, il traffico pedonale potrebbe essere leggermente in calo, e l'aumento dei salari e l'aumento dei costi delle merci vendute potrebbero pizzicare i margini.
Il grafico giornaliero per Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Cracker Barrel mostra un intervallo di trading tra il massimo intraday di tutti i tempi del 29 novembre a $ 181, 89 fino al suo minimo 2019 di $ 147, 90 fissato il 9 aprile. Questa è una correzione del 18, 6%, che si sta consolidando oggi. In un ambiente di trading range, non cerco formazioni "croce d'oro" o "croce della morte".
Il livello di rischio annuale è al di sopra del grafico a $ 188, 48. Il livello di valore del terzo trimestre è di $ 153, 34, con il suo livello di rischio per settembre a $ 170, 68 e il livello di rischio semestrale per la seconda metà del 2019 a $ 172, 80.
Il grafico settimanale per Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Cracker Barrel è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 165, 88. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 150, 44. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana in calo al 38.04, in calo dal 42.04 del 13 settembre.
Strategia di trading: acquista le azioni di Cracker Barrel sulla debolezza al livello di valore trimestrale a $ 153, 34 e alla "conversione alla media" a $ 150, 44. Ridurre le posizioni in forza ai livelli rischiosi mensili e semestrali rispettivamente a $ 170, 68 e $ 172, 80.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile cambia alla fine di ogni mese, più recentemente il 30 agosto. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
