Constellation Brands, Inc. (STZ) ha registrato utili migliori delle attese prima dell'apertura dei mercati questa mattina e le azioni sono in rialzo. Il proprietario di molte marche di birra, vino e alcolici - tra cui i famosi franchising di birra Corona e Modelo - sta vedendo la sua testa in testa per un test della sua media mobile di 200 giorni a $ 194, 86. Il grafico settimanale è positivo poiché il titolo supera la sua "inversione alla media" a $ 176, 43.
Gli analisti si aspettavano che Constellation Brands riferisse utili trimestrali per azione di $ 1, 72, e il ritmo è arrivato a $ 1, 84 per azione. La vendita di alcuni marchi di vini e liquori a Gallo per $ 1, 7 miliardi ha contribuito a ottenere risultati positivi. Constellation Brands ha anche ridotto la valutazione della sua partecipazione in Canopy Growth Corporation (CGC), che è un gioco nel settore della cannabis.
Il grafico giornaliero per Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Lo stock di Constellation Brands è sotto una "croce della morte" dall'8 agosto, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più bassi. Ciò ha seguito lo stock da $ 214, 41 quel giorno al minimo del 9 gennaio di $ 150, 37.
La chiusura di $ 160, 82 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e ha portato a livelli di rischio annuale e semestrale rispettivamente a $ 215, 75 e $ 244, 05. La chiusura del 29 marzo di $ 175, 33 è stato l'ultimo input per la mia analisi e ha portato a un livello di valore mensile a $ 161, 57 e un livello di rischio trimestrale a $ 236, 96. Un livello di valore settimanale è $ 170, 24.
Il grafico settimanale per Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Constellation Brands è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 175, 17. Lo stock è anche al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 176, 45. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 71, 81 questa settimana, rispetto ai 63, 25 del 29 marzo. Al minimo del 9 gennaio, questa lettura era 9, 51, con un livello inferiore alle 10, 00 che rende lo stock "troppo economico per ignorare."
Strategia di trading: acquista le azioni di Constellation Brands in condizioni di debolezza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 176, 44. Ridurre le posizioni in forza alla media mobile a 200 giorni a $ 194, 87 e quindi al livello di rischio annuale a $ 215, 75.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. I livelli semestrali e annuali originali rimangono in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per lo stock siano già presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
