Gli investitori a lungo termine in Caterpillar Inc. (CAT) hanno visto un rialzo del mercato rialzista del 207% dal minimo di gennaio 2016 del titolo di $ 56, 36 al massimo massimo di $ 173, 24 fissato il 16 gennaio 2018. Da allora, il titolo ha visto sopportare un calo del mercato, principalmente a causa delle considerazioni globali di una guerra commerciale, delle tariffe, della crescita economica mondiale più debole e delle conversioni valutarie sfavorevoli.
Il titolo Caterpillar ha chiuso giovedì 24 gennaio a $ 132, 73, in crescita del 4, 5% finora nel 2019 e del 18, 4% sopra il minimo del 29 ottobre di $ 112, 06. Anche così, il titolo rimane nel territorio del mercato al ribasso del 23, 3% al di sotto del massimo di $ 173, 10 fissato oggi un anno fa. Caterpillar ha un ragionevole rapporto P / E di 12, 19 e un rendimento da dividendi del 2, 61% secondo Macrotrends.
Caterpillar riporta risultati trimestrali prima della campana di apertura di lunedì 28 gennaio e gli analisti prevedono che il produttore di macchine movimento terra e movimento terra registrerà utili per azione di $ 2, 99. Il consenso è che le vendite di attrezzature per miniere e costruzioni dovrebbero guidare un altro battito di utili. Si prevede inoltre una solida crescita per macchinari, energia e mezzi di trasporto. I grafici sembrano suggerire che questo ottimismo è valutato nello stock.
Il grafico giornaliero per Caterpillar
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Il quotidiano per Caterpillar mostra che il titolo ha formato una "croce della morte" il 17 luglio 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più bassi. Gli investitori che seguono questo segnale hanno venduto la forza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 149, 29 tra il 19 settembre e il 9 ottobre, quando questa media mobile non ha tenuto.
Lo stock ha chiuso il 2018 a $ 127, 07, che è stato l'input per la mia analisi proprietaria. Il risultato sono le quattro linee orizzontali sul grafico. Il mio livello di valore annuale è in ritardo di $ 114, 11, con i miei pivot semestrali e mensili rispettivamente di $ 125, 40 e $ 129, 83 e il mio livello di rischio trimestrale a $ 167, 75.
Il grafico settimanale per Caterpillar
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Il grafico settimanale per Caterpillar è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 130, 52. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o, "inversione della media", a $ 105, 47, testato l'ultima volta durante la settimana dell'11 novembre 2016, quando la media era di $ 86, 07. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 54, 40 questa settimana, rispetto a 46, 58 del 18 gennaio.
Alla luce di questi grafici e analisi, gli investitori dovrebbero acquistare Caterpillar in condizioni di debolezza ai miei livelli di valore mensili, semestrali e annuali rispettivamente di $ 129, 83, $ 125, 40 e $ 114, 11 e ridurre le partecipazioni in forza al mio livello trimestrale rischioso di $ 167, 75.
