Ulta Beauty, Inc. (ULTA) è un rivenditore di cosmetici di prestigio pronto a riportare i guadagni trimestrali dopo la campana di chiusura di giovedì 30 maggio. Quando il titolo ha fissato il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 359, 69 il 17 aprile, il grafico settimanale mostrava un lettura stocastica superiore a 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", che è un avvertimento per ridurre le partecipazioni, poiché le bolle scoppiano sempre.
Lo stock ha chiuso mercoledì 29 maggio a $ 322, 07, in crescita del 31, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato toro al 43, 5% al di sopra dei $ 224, 42 del 24 dicembre. Anche il titolo Ulta è in territorio di correzione al 10, 5% al di sotto del massimo del 17 aprile di $ 359, 69.
Gli analisti prevedono che Ulta pubblicherà utili per azione di $ 3, 06 quando il rivenditore riporterà i risultati giovedì pomeriggio. Il titolo non è economico, con un rapporto P / E di 30, 78 e non offre dividendi, secondo Macrotrends. Ulta offre 25.000 prodotti in 500 marchi, quindi l'aumento delle tariffe potrebbe essere un problema. Ulta si sta espandendo aggiungendo negozi e migliorando le sue capacità di e-commerce.
Il grafico giornaliero per Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Ulta mostra una reazione positiva agli utili rilasciati il 14 marzo. Il titolo è salito al rialzo il 15 marzo, ponendo le basi per la forza al suo massimo del 17 aprile di $ 359, 69. Nel processo, lo stock si è spostato al di sopra del suo perno semestrale a $ 332, 64, che è diventato un magnete. A maggio, lo stock ha testato il suo livello di rischio a maggio come opportunità di vendita a $ 351, 19. Lo stock è tornato al di sotto del suo pivot semestrale a $ 332, 64, indicando un rischio per il pivot annuale a $ 308, 40.
Il grafico settimanale per Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Ulta è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 335, 97. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 243, 15. Gli investitori avrebbero potuto acquistare lo stock a questa media quando era $ 224, 95 e lo stock ha fissato il suo minimo del 24 dicembre a $ 224, 43.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana in calo al 71, 10, in calo rispetto al 78, 59 del 24 maggio. Al massimo del 17 aprile, questa lettura era 91, 62, al di sopra della soglia dei 90, 00, mettendo lo stock in un "gonfiamento parabolico" bolla ", che sta saltando fuori.
Strategia di trading: acquista azioni Ulta in condizioni di debolezza per il mio pivot annuale a $ 308, 40 e poi per la media mobile a 200 giorni a $ 296, 22. Ridurre le posizioni in forza ai livelli di rischio semestrale e mensile a $ 332, 64 e $ 351, 19, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
