Ulta Beauty, Inc. (ULTA), un importante rivenditore di cosmetici di prestigio, riporta guadagni trimestrali dopo la campana di chiusura di giovedì 14 marzo. Lo stock ha chiuso martedì 12 marzo a $ 311, 41, in crescita del 27, 2% finora nel 2019 e in rialzo territorio di mercato al 38, 8% sopra il minimo della vigilia di Natale di $ 224, 43. Il titolo è appena del 3, 4% al di sotto del massimo intraday di tutti i tempi di $ 322, 48 fissato il 19 novembre.
Ulta è chiaramente un gioco di momentum, poiché il titolo ha un rapporto P / E elevato di 30, 91 e non offre dividendi, secondo Macrotrends. Lo stock ha una lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 superiore a 80, 00, che lo rende ipercomprato. Le azioni di Ulta sono al di sopra del mio perno annuale di $ 308, 40, che è il livello chiave da detenere dopo gli utili. Se si verifica una reazione positiva agli utili, è probabile che si verifichi un nuovo massimo, poiché i miei livelli di rischio mensili e semestrali sono rispettivamente di $ 326, 66 e $ 332, 64.
Gli analisti prevedono che Ulta riferirà utili per azione (EPS) di $ 3, 55 quando la società pubblicherà i risultati giovedì. Il rivenditore di cosmetici ha battuto le stime dell'EPS in tre trimestri consecutivi e in 17 degli ultimi 20 trimestri. Wall Street prevede una solida crescita delle vendite online e nei negozi.
Il grafico giornaliero per Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Lo stock di Ulta è stato sopra una "croce d'oro" dall'11 maggio 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la semplice spostamento a 200 giorni per indicare che ci aspettano prezzi più alti. Questo segnale positivo ha seguito il titolo al massimo 2018 di $ 322, 49 il 19 novembre. Il titolo è precipitato del 30% da questo massimo al minimo del 24 dicembre di $ 224, 43. Nonostante questo mercato ribassista, gli acquirenti avrebbero potuto aggiungere posizioni alla sua media mobile a 200 giorni a $ 252, 43 il 10 dicembre.
La chiusura di $ 244, 84 del 31 dicembre è stata il contributo alla mia analisi proprietaria e ha portato il mio livello di valore trimestrale a $ 241, 02, il mio pivot annuale a $ 308, 40 e il mio livello di rischio semestrale a $ 332, 64. Il mio livello di valore trimestrale si è rivelato un'opportunità di acquisto nei primi due giorni del 2019. La chiusura di $ 312, 49 il 28 febbraio è stata anche un input per la mia analisi e ha portato il mio livello di rischio mensile a $ 326, 66. Il mio livello di rischio settimanale è di $ 319, 18.
Il grafico settimanale per Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Ulta è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 300, 87. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 232, 93. Gli investitori avrebbero potuto acquistare lo stock a questa media quando era $ 224, 95 e lo stock ha raggiunto il minimo di $ 224, 43. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana a 87, 70, rispetto alle 85, 40 dell'8 marzo. Su una reazione positiva agli utili, questa lettura potrebbe salire sopra le 90, 00, rendendo Ulta una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquistare azioni Ulta in condizioni di debolezza rispetto al mio pivot annuale a $ 308, 40 e ridurre le partecipazioni in forza ai miei livelli di rischio mensile e semestrale rispettivamente a $ 326, 66 e $ 332, 64. Il mio livello di rischio settimanale può essere un livello di vendita per un trading più aggressivo.
Come usare i miei livelli di valore e livello di rischio
I miei livelli di valore e livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basa sulla chiusura del 31 dicembre. Restano in gioco i livelli trimestrali, semestrali e annuali originali. Il livello settimanale viene cambiato ogni settimana e il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio e febbraio.
La mia teoria è che nove anni di chiusura sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza dell'orizzonte temporale.
Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali
La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali si basava sul backtesting di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che causava il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a uno stock con una lettura inferiore a 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.
