Che cos'è un breakout?
Un breakout si riferisce a quando il prezzo di un'attività si sposta al di sopra di un'area di resistenza o al di sotto di un'area di supporto. I breakout indicano il potenziale per il prezzo di iniziare la tendenza nella direzione del breakout. Ad esempio, un breakout al rialzo da un modello di grafico potrebbe indicare che il prezzo inizierà a crescere più in alto. I breakout che si verificano ad alto volume (rispetto al volume normale) mostrano una maggiore convinzione, il che significa che il prezzo ha maggiori probabilità di tendersi in quella direzione.
Key Takeaways
- Un breakout si verifica quando il prezzo si sposta al di sopra di un livello di resistenza o al di sotto di un livello di supporto. I breakout possono essere soggettivi poiché non tutti i trader riconosceranno o utilizzeranno gli stessi livelli di supporto e resistenza. I breakout offrono possibili opportunità di trading. Un breakout al rialzo segnala ai trader di ottenere posizioni long o short. Un breakout al ribasso indica ai trader di ottenere posizioni short o di vendere posizioni long. I breakout con volume relativamente elevato mostrano convinzione e interesse, e quindi il prezzo ha maggiori probabilità di continuare a muoversi nella direzione breakout. I breakout a basso volume relativo sono più inclini al fallimento, quindi il prezzo è meno probabile che tenda nella direzione del breakout.
Cosa ti dice un breakout?
Si verifica un breakout perché il prezzo è stato contenuto al di sotto di un livello di resistenza o al di sopra di un livello di supporto, potenzialmente per qualche tempo. Il livello di resistenza o supporto diventa una linea nella sabbia che molti commercianti usano per impostare punti di ingresso o fermare i livelli di perdita. Quando il prezzo supera il livello di supporto o resistenza, i trader in attesa del breakout saltano dentro e quelli che non volevano il breakout del prezzo escono dalle loro posizioni per evitare perdite maggiori.
Questa raffica di attività causerà spesso un aumento del volume, il che dimostra che molti trader erano interessati al livello di breakout. Il volume superiore alla media aiuta a confermare il breakout. Se il breakout è limitato, il livello potrebbe non essere stato significativo per molti trader o non abbastanza trader si è sentito condannato a piazzare un trade vicino al livello. Questi breakout a basso volume hanno maggiori probabilità di fallire. Nel caso di un breakout al rialzo, se fallisce il prezzo scenderà sotto la resistenza. Nel caso di un breakdown al ribasso, spesso chiamato breakdown, se fallisce il prezzo ritorna al di sopra del livello di supporto che ha rotto al di sotto.
I breakout sono comunemente associati a intervalli o altri schemi grafici, inclusi triangoli, bandiere, zeppe e testa e spalle. Questi schemi si formano quando il prezzo si muove in un modo specifico che si traduce in livelli di supporto e / o resistenza ben definiti. I trader guardano quindi questi livelli per sblocchi. Possono iniziare posizioni lunghe o uscire da posizioni corte se il prezzo supera la resistenza, oppure possono iniziare posizioni corte o uscire da posizioni lunghe se il prezzo scende al di sotto del supporto.
Anche dopo un breakout ad alto volume, il prezzo tornerà spesso (ma non sempre) al punto di breakout prima di spostarsi nuovamente nella direzione del breakout. Questo perché gli operatori a breve termine compreranno spesso il breakout iniziale, ma poi tenteranno di vendere abbastanza rapidamente per un profitto. Questa vendita riporta temporaneamente il prezzo al punto di rottura. Se il breakout è legittimo (non un fallimento), il prezzo dovrebbe tornare indietro nella direzione del breakout. In caso contrario, è un breakout fallito.
I trader che utilizzano breakout per avviare operazioni in genere utilizzano ordini stop loss in caso di fallimento. Nel caso di andare a long su un breakout al rialzo, uno stop loss viene in genere posizionato appena sotto il livello di resistenza. Nel caso di andare a corto di un breakout al ribasso, uno stop loss viene in genere posizionato appena sopra il livello di supporto che è stato violato.
Esempio di come utilizzare i breakout
Triangolo Breakout con alto volume. Investopedia
Il grafico mostra un grande aumento del volume, associato a un rilascio degli utili, poiché il prezzo supera l'area di resistenza di un modello di grafico a triangolo. Il breakout è stato così forte che ha causato un gap di prezzo. Il prezzo ha continuato a salire e non è tornato al punto di rottura originale. Questo è un segno di una rottura molto forte.
I trader potrebbero aver utilizzato il breakout per inserire potenzialmente posizioni lunghe e / o uscire da posizioni corte. Se si immette a lungo, uno stop loss verrebbe posizionato appena sotto il livello di resistenza del triangolo (o anche sotto il supporto del triangolo). Poiché il prezzo ha avuto un ampio breakout breakout, questa posizione di stop loss potrebbe non essere l'ideale. Dopo che il prezzo ha continuato a salire a seguito del breakout, lo stop loss potrebbe essere trascinato per ridurre il rischio o bloccare un profitto.
La differenza tra un breakout e un massimo / minimo di 52 settimane
Un breakout potrebbe comportare il passaggio del prezzo a un nuovo massimo o minimo di 52 settimane, se si verifica un breakout vicino al massimo / minimo precedente. Ma non tutti i massimi / minimi di 52 settimane sono il risultato di un recente breakout. Un massimo o un minimo di 52 settimane è semplicemente il prezzo più alto o più basso visto nell'ultimo anno. Un breakout è una mossa sopra o sotto la resistenza.
Limitazioni dell'uso di sblocchi
Esistono due problemi principali con l'utilizzo di sblocchi. Il problema principale è sblocchi falliti. Il prezzo spesso si sposterà appena oltre la resistenza o il supporto, attirando i trader di breakout. Il prezzo quindi si inverte e non continua a muoversi nella direzione del breakout. Questo può accadere più volte prima che si verifichi un vero breakout.
Anche i livelli di supporto e resistenza sono soggettivi. Non tutti si preoccupano degli stessi livelli di supporto e resistenza. Questo è il motivo per cui guardare il volume aiuta. Un aumento del volume sul breakout dimostra che il livello è importante. La mancanza di volume mostra che il livello non è importante o che i grandi trader (che creano grandi volumi) non sono ancora pronti a partecipare.
