Il franco svizzero (CHF) è al quinto posto in termini di liquidità globale, dietro il dollaro USA (USD), l'euro (EUR), lo yen giapponese (JPY) e la sterlina britannica (GBP). I commercianti di Forex speculano sulla forza e sulla debolezza del CHF attraverso coppie di valute che stabiliscono un valore comparativo in tempo reale. Sebbene i broker offrano dozzine di croci correlate, la maggior parte dei clienti si concentra sulle quattro coppie più popolari:
- Euro - EUR / CHFU.S. dollaro - USD / CHF Yen giapponese - CHF / JPY Sterlina inglese - GBP / CHF
La Banca nazionale svizzera (BNS) ha fissato EUR / CHF a 1, 20 nel 2011 per limitare l'afflusso di porti sicuri negli anni successivi alla crisi economica globale del 2008. La banca ha abbandonato il limite nel gennaio 2015, innescando un forte aumento della volatilità e un massiccio rally del CHF. I trader e i broker hanno subito enormi perdite dopo l'azione della banca centrale, avvenuta senza preavviso.
Il franco svizzero viene scambiato continuamente da domenica sera a venerdì pomeriggio negli Stati Uniti, offrendo significative opportunità di profitto. Tuttavia, il volume e la volatilità possono variare notevolmente in ogni ciclo di 24 ore, con gli spread nelle coppie meno popolari che si allargano durante i periodi di quiete e si restringono durante i periodi attivi. Mentre la capacità di aprire e chiudere posizioni in qualsiasi momento segna un vantaggio forex chiave, la maggior parte delle strategie di trading si svolgono durante periodi attivi.
Molti trader del forex focalizzano la loro attenzione sulle croci in EUR / CHF e USD / CHF, che mantengono stretti spread durante il ciclo di 24 ore, mentre catalizzatori intraday multipli innescano tendenze in entrambe le direzioni e in tutti i periodi di tempo. Le oscillazioni a lungo e breve termine funzionano egregiamente anche con le classiche strategie legate alla gamma, tra cui swing trading e channel trading.
Catalizzatori di prezzi in franchi svizzeri
I periodi migliori per negoziare il franco svizzero tengono traccia del rilascio di dati economici, nonché di orari di apertura presso borse valori, opzioni e future. Pianificare in anticipo richiede una ricerca bilaterale perché i catalizzatori della Svizzera e dell'Eurozona possono spostare coppie popolari con la stessa intensità dei catalizzatori nelle sedi trasversali. A parte le pubblicazioni locali, i dati economici statunitensi hanno il maggiore impatto, poiché l'EUR / USD è lo strumento forex più ampiamente scambiato al mondo.
La Banca nazionale si riunisce quattro volte all'anno per aggiornare la politica monetaria, con una dichiarazione rilasciata alle 3:30 am Eastern Time (ET). L'incontro ha avuto un impatto limitato durante gli anni di chiusura, ma ora può essere considerato un importante catalizzatore. Inoltre, i cross in CHF sono vulnerabili a macro eventi economici e politici che innescano un'azione sui prezzi altamente correlata tra azioni, valute e mercati obbligazionari di tutto il mondo. Ad esempio, la svalutazione della Cina dello yuan nell'agosto 2015.
Rilasci economici
La maggior parte dei dati economici dell'eurozona e della Svizzera viene divulgata tra le 2:00 e le 5:00 ora dell'Est negli Stati Uniti. Il segmento di tempo da 30 a 60 minuti prima di questi rilasci e da una a tre ore dopo evidenzia un periodo estremamente popolare per scambiare croci in CHF perché il flusso di notizie avrà un impatto su almeno tre delle quattro croci. Si sovrappone anche con l'avvicinarsi della giornata di negoziazione degli Stati Uniti, attingendo un volume significativo su entrambe le sponde dell'Atlantico.
Le pubblicazioni economiche statunitensi di solito arrivano alle 8:30 e alle 10:00 ET e generano anche un volume straordinario di scambi in CHF, con alte probabilità di movimenti di tendenza nelle croci più popolari. Le pubblicazioni giapponesi ricevono meno attenzione perché vengono rilasciate alle 16:30 e alle 22:00 ET, nel mezzo del ciclo del sonno dell'eurozona e della Svizzera. Anche così, il volume degli scambi CHF / JPY può aumentare nettamente attorno a questi fusi orari.
Orario di cambio franco svizzero e azioni
I programmi di negoziazione in CHF seguono approssimativamente l'orario di cambio, aumentando l'attività quando i mercati azionari di Francoforte e New York e i mercati dei futures e delle opzioni di Chicago sono aperti al mercato. Questa localizzazione genera un aumento del volume degli scambi intorno a mezzanotte sulla costa orientale degli Stati Uniti, proseguendo per tutta la notte e fino all'ora di pranzo negli Stati Uniti, quando l'attività di trading sul forex può diminuire drasticamente.
Tuttavia, gli ordini del giorno delle banche centrali in altre parti del mondo spostano questo ciclo di attività, con i commercianti di forex di tutto il mondo che restano ai loro banchi quando la Federal Reserve (FOMC) rilascia una decisione sul tasso di interesse delle 14:00 ET o il verbale della riunione precedente. La Bank of England (BOE) emette le sue decisioni sui tassi alle 7:00 ET, mentre la Banca centrale europea (BCE) segue alle 7:45, con entrambe le pubblicazioni che si svolgono nel punto morto dell'attività ad alto volume del CHF.
La linea di fondo
Quattro coppie di valute popolari offrono ai commercianti di franchi svizzeri una vasta gamma di opportunità a breve e lungo termine. I periodi migliori per negoziare questi strumenti sono incentrati prima e dopo le pubblicazioni economiche, programmate tra le 2:00 e le 5:00 ET, nonché tra le 8:30 e le 10:00 ET. Questo diverso rapporto mantiene tutti i mercati attivi e liquidi tra mezzanotte e mezzogiorno.
