Tesla, Inc. (TSLA) riporta gli utili dopo la campana di chiusura di mercoledì, con gli analisti che si aspettano che la controversa casa automobilistica riferisca una perdita di $ 0, 40 per azione su $ 6, 44 miliardi di ricavi del secondo trimestre. Il titolo è sceso di oltre il 4% dopo che la società ha registrato una perdita molto maggiore del previsto nel primo trimestre di aprile, in vista di un ulteriore calo del 29% a giugno. Da allora ha scavato una ripresa a forma di V, ma non ha ancora eliminato una forte resistenza tra $ 250 e $ 270.
I crediti d'imposta sui veicoli elettrici sono scaduti il 1 ° luglio, aggiungendo una nuova sfida alle vendite, ma Tesla ha riportato eccellenti progressi nel completamento del gigafactory cinese, che porterà a profitti futuri. La società ha inoltre consegnato più veicoli del previsto nel secondo trimestre, allentando il sentimento ribassista e sollevando lo stock di oltre 75 punti dal minimo pluriennale di giugno. Ciò nonostante, i debiti elevati e le scadenze mancate continuano ad affliggere la società, mantenendo molti investitori a margine.
Il CEO Elon Musk ha molto da dimostrare dopo le ferite autoinflitte del 2018, che continuano a pesare sul sentimento di Wall Street. Le letture dell'accumulazione del titolo sono scese ai minimi di cinque anni nelle ultime settimane, ma la traiettoria superficiale riflette il continuo scetticismo sul futuro dell'azienda, nonostante il flusso di notizie ottimistiche del secondo trimestre. Fortunatamente per i tori, Musk ha esercitato l'autodisciplina durante questo periodo, evitando le risse nei cortili con i venditori allo scoperto e la SEC.
Il rimbalzo ora ha trafitto il fondo della massiccia gamma di scambi interrotta a maggio, ma il titolo è ancora scambiato sotto la maggiore resistenza alla media mobile esponenziale a 50 mesi (EMA) vicino a $ 270. Quella barriera segna la linea di demarcazione tra il toro e il potere dell'orso, con un breakout che scatena segnali d'acquisto che potrebbero presagire un viaggio di nuovo sopra i $ 380. Al contrario, un'inversione di resistenza dopo la notizia potrebbe essere devastante per lo sforzo di recupero, esponendo un nuovo test al minimo di giugno negli $ 170.
Grafico a lungo termine TSLA (2010-2019)
TradingView.com
La società è diventata pubblica negli anni dell'adolescenza superiore nel giugno 2010 ed è entrata in un range di trading che è salito al rialzo nel 2013. I giocatori di momentum si sono accumulati sul nascente trend rialzista, generando un progresso verticale che si è esaurito al di sopra del flusso di $ 260 nel 2014. Ha chiarito che livello dopo le elezioni presidenziali del 2016, superando i $ 380 a giugno 2017. Cinque tentativi di breakout sono falliti nel quarto trimestre del 2018, mentre i pullback hanno trovato supporto sotto i $ 250.
Un ciclo di feedback positivo è entrato in marcia dopo l'inversione di dicembre 2018 a $ 379, raggiungendo il supporto della gamma a marzo 2019. Il titolo si è rotto su un volume pesante a maggio, scendendo in linea retta nei $ 170, che hanno segnato il minimo più basso da febbraio 2016 Il forte aumento da quel momento ha raggiunto il livello di ritracciamento di.382 Fibonacci della tendenza al ribasso di sei mesi, che si è approssimativamente allineato con la resistenza alla rottura dell'intervallo e l'EMA a 50 mesi.
TSLA Short-Term Chart (2016-2019)
TradingView.com
L'EMA a 50 mesi sembra un grosso ostacolo a questo punto, che si guasta dopo test riusciti nel 2016 e nel 2018. Di conseguenza, gli orsi hanno un vantaggio maggiore nel confessionale di questa settimana, prevedendo che ci vorrà un enorme potere d'acquisto per ripristinare il supporto tra $ 250 e $ 270. Tuttavia, questo problema altamente controverso potrebbe rompere la barriera intrappolando venditori allo scoperto aggressivi con una guida del secondo trimestre migliore del previsto e molto più elevata per l'anno fiscale 2019.
L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume a bilancio (OBV) ha raggiunto il massimo storico a giugno 2018 ed è entrato in una fase di distribuzione aggressiva, guidata da istituzioni in partenza. Ha registrato il minimo più basso dal 2013 a giugno 2019 e è rimbalzato, ma i progressi modesti nelle ultime sette settimane si sono appena registrati sul grafico dei prezzi. A sua volta, questo dice ai tori appena coniati di frenare il loro entusiasmo perché molti domino devono cadere in favore di Tesla per alimentare un viaggio al massimo del 2018.
La linea di fondo
Tesla ha rimbalzato dal minimo di giugno e si è radunato in una forte resistenza, aumentando le probabilità di una recessione dopo il rapporto sugli utili di questa settimana.
