L'indicatore della divergenza della convergenza media mobile (MACD) è molto popolare e noto soprattutto per i crossover rialzisti e ribassisti. Un crossover ribassista mostra che i venditori o i venditori allo scoperto stanno guadagnando il controllo e che è probabile che un calo o una debolezza costante del prezzo di un titolo. Il MACD è composto da due medie mobili, una linea veloce e una linea MACD più lenta. Quando la linea veloce incrocia sotto la linea MACD da sopra di essa, si tratta di un crossover ribassista. Il crossover MACD è incline a fornire falsi segnali, pertanto, altri fattori tecnici ed elementi del MACD - come la divergenza - dovrebbero essere considerati insieme al crossover. Con alcuni stock sottostanti, tali informazioni aggiuntive rivelano che la debolezza potrebbe essere solo un'opportunità di acquisto a lungo termine.
VEDERE: Negoziare la divergenza MACD
Infosys Ltd. (Nasdaq: INFY) ha sede in India e fornisce servizi di consulenza e di outsourcing in tutto il mondo. Il 4 settembre, la linea rapida attraversata al di sotto della linea MACD indica che potrebbero svilupparsi ulteriori debolezze a breve termine. Il titolo ha registrato una tendenza al ribasso complessiva da febbraio, e con un supporto limitato fino a $ 40, seguito dal minimo di 52 settimane a $ 37, 93, il crossover potrebbe mantenere tale tendenza al ribasso in movimento. Il MACD può anche essere usato in un modo diverso - per mostrare divergenze. La divergenza si verifica quando l'indicatore tende in una direzione mentre il prezzo si sposta in un'altra. Il MACD ha registrato una tendenza al rialzo mentre il prezzo si è spostato al ribasso. Pertanto, il crossover implica una debolezza a breve termine, ma a lungo termine la divergenza positiva dell'indicatore indica che il prezzo delle azioni si sta rafforzando. Se permane la divergenza positiva, la vendita a breve termine, buona per gli operatori a breve termine, potrebbe tradursi in un'opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine. Se il MACD rompe la linea di tendenza al rialzo, tuttavia, è un segnale ribassista sia a breve che a lungo termine.
General Dynamic Corp. (NYSE: GD) è una compagnia aerospaziale e di difesa che ha un grafico simile a Infosys in un paio di modi. Principalmente, lo stock è stato in una tendenza al ribasso da aprile, ma da giugno si è stabilizzato si sta muovendo prevalentemente lateralmente. La tendenza al ribasso conferisce credibilità al crossover ribassista del MACD che si è verificato il 4 settembre. Il minimo della gamma di prezzi in cui il titolo è stato scambiato fornisce supporto tra $ 62 e $ 61 - un'area che probabilmente sarà testata sulla base del crossover ribassista. Un calo al di sotto di tale livello indica una continuazione della tendenza al ribasso e un calo dei prezzi più grave. Da giugno, il MACD è aumentato, mentre il prezzo è piatto, una divergenza positiva. La debolezza a breve termine può essere un'opportunità di acquisto per gli investitori a più lungo termine se il supporto dei prezzi è valido e il MACD continua a crescere nel complesso. L'aumento del prezzo sopra $ 67 confermerebbe le prospettive positive a più lungo termine. Se la linea di tendenza del MACD o il supporto del prezzo sono interrotti, tuttavia, non vanno bene per il prezzo, a breve o lungo termine.
VEDI: A Primer On The MACD
Aetna Inc. (NYSE: AET) è un fornitore di servizi sanitari, assicurazioni di gruppo e pensioni ed è in costante calo da aprile. Il recente crossover MACD ribassista offre l'opportunità di accorciare la potenziale ondata successiva. Il supporto minore è di $ 36, seguito da $ 34, 50 a $ 33, 42 (minimo di 52 settimane). Da maggio, tuttavia, lo stock ha mostrato una divergenza positiva - un segnale rialzista per lo stock a lungo termine. A breve termine è probabile che il crossover porti il prezzo verso il supporto, ma se il trend rialzista generale dell'indicatore rimane intatto, il pullback potrebbe essere una grande opportunità di acquisto poiché la divergenza indica che il prezzo potrebbe invertire e tendenzialmente più elevato. Qualsiasi forza a lungo termine che si svilupperà alla fine dovrà spingere il prezzo al di sopra di $ 41, in quanto vi è resistenza appena al di sotto.
L-3 Communications Holdings (NYSE: LLL) fornisce sistemi di intelligence, comunicazione e sorveglianza, nonché aggiornamenti di aeromobili e servizi governativi. Lo stock è stato piuttosto instabile durante tutto l'anno. Tornando all'inizio del 2008, il prezzo delle azioni ha subito un calo a lungo termine. Il crossover MACD ribassista indica una potenziale debolezza a breve termine e un test di supporto a $ 68, e se questo viene superato, allora è a $ 66. Ulteriore supporto è a $ 64. A differenza delle precedenti tre azioni, L-3 Communications non mostra una divergenza positiva. Invece, come il prezzo delle azioni, il MACD è limitato. Le negoziazioni a breve termine possono scambiare questi rimbalzi avanti e indietro tra supporto e resistenza, purché anche il MACD rimanga con la sua gamma attuale - tra 1 e -1. Gli investitori a cui piacciono le prospettive del titolo o il suo dividendo possono scegliere di acquistarlo vicino al minimo della fascia di prezzo o all'avvicinarsi del MACD -1. Ciò è un tentativo di scegliere lo stock con uno sconto e sfruttare la fascia di prezzo e MACD, anche se si dovrebbe anche considerare che la tendenza a lungo termine rimane bassa.
VEDI: L'istogramma MACD aiuta a determinare i cambiamenti di tendenza
La linea di fondo
Il MACD fornisce molte informazioni e il crossover può essere utilizzato come segnale commerciale. Il crossover in questi titoli evidenzia una debolezza a breve termine, adatta per i trader a breve termine che cercano un trade a breve termine. A lungo termine, tuttavia, altri elementi del MACD possono essere utilizzati per confermare il segnale. Tre di questi titoli mostrano una divergenza MACD positiva, il che significa che la debolezza a breve termine può essere un'opportunità di acquisto a lungo termine se il prezzo segue un MACD più elevato. Il quarto stock è molto ampio e anche il MACD è utile in tal senso. I crossover e la gamma in cui si trova il MACD possono essere utilizzati in combinazione con la fascia di prezzo per selezionare le entrate e le uscite. Come sempre, controlla il rischio e ricorda che il prezzo è l'indicatore finale.
Grafici per gentile concessione di stockcharts.com
Al momento della stesura di questo documento, Cory Mitchell non possedeva azioni di nessuna delle società menzionate.
