Applied Materials, Inc. (AMAT) è una società di apparecchiature a semiconduttore e un fornitore di software. Realizza chip per computer per dispositivi elettronici tra cui TV a schermo piatto, smartphone e prodotti solari. La società segnalerà gli utili dopo la campana di chiusura di giovedì 15 agosto, con lo stock al di sopra del suo valore mensile a $ 46, 33.
Finora il titolo ha registrato una solida performance nel 2019, con un aumento del 42, 7% da inizio anno e nel territorio del mercato toro al 62, 2% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 28, 79. A più lungo termine, Applied Materials sta consolidando un calo del mercato ribassista del 53, 8% dal suo massimo infragiornaliero di $ 62, 40 fissato durante la settimana del 16 marzo 2018, fino al minimo del 26 dicembre. Il titolo ha fissato il massimo del 2019 di $ 52, 42 il 24 luglio ed è in territorio di correzione del 10, 9% inferiore a questo livello.
Giovedì pomeriggio, Applied Materials riporta risultati trimestrali e gli analisti prevedono che la società pubblicherà un utile per azione (EPS) compreso tra 70 e 72 centesimi. Il titolo ha un rapporto P / E favorevole di 12, 63 e offre un rendimento da dividendi dell'1, 81%, secondo Macrotrends. Wall Street indica che l'azienda è in grado di beneficiare della prossima ondata di tecnologia con le sue iniziative in applicazioni di big data e intelligenza artificiale. La società ha una serie vincente di stime EPS in aumento in 15 trimestri consecutivi.
Il grafico giornaliero per i materiali applicati
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per i materiali applicati mostra la formazione di una "croce d'oro" il 4 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) è salita sopra la SMA a 200 giorni per indicare che ci aspettano prezzi più alti. Questo segnale rialzista ha seguito il titolo al massimo del 24 luglio a $ 52, 42. Prima di questa forza, gli investitori avrebbero potuto acquistare il titolo in debolezza alla SMA a 200 giorni a $ 38, 81 il 13 maggio.
Quando il titolo è stato scambiato a partire da $ 28, 79 il 26 dicembre, quel giorno è diventato un "capovolgimento chiave", poiché il titolo ha chiuso quella sessione di negoziazione a $ 30, 64, sopra il massimo del 24 dicembre di $ 30, 32. La chiusura di $ 32, 74 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e il livello di valore annuale rimane a $ 37, 57. Lo stock avrebbe potuto essere acquistato a questo livello tra il 24 gennaio e l'8 marzo. La chiusura di $ 44, 91 del 28 giugno è stato un altro importante contributo alla mia analisi proprietaria. Ciò ha comportato un perno trimestrale a $ 48, 89 e un livello di rischio semestrale a $ 55, 47. La chiusura di $ 49, 37 del 31 luglio è stata un altro input che ha portato a un perno mensile per agosto a $ 46, 33, che è stato un magnete.
Il grafico settimanale per i materiali applicati
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per i materiali applicati sarebbe negativo se si chiudesse questa settimana al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 46, 36. La SMA di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 37, 94 è un livello di acquisto. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 finirà questa settimana scendendo a 71, 78, in calo rispetto al 76, 10 del 9 agosto. Si noti che il "ritorno alla media" è stato un livello di acquisto tra le settimane del 12 ottobre e gennaio 25.
Strategia di trading: acquistare titoli di materiali applicati in condizioni di debolezza della SMA a 200 giorni e della SMA a 200 settimane rispettivamente a $ 39, 95 e $ 37, 94 e ridurre le partecipazioni in forza al suo pivot trimestrale a $ 48, 89 e al suo livello di rischio semestrale a $ 55, 47. Il perno mensile a $ 46, 33 rimane un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
