Le azioni di Apple Inc. (AAPL) sono aumentate di quasi il 20% nell'ultimo anno, superando facilmente il ritorno dell'S & P 500 del 13, 5%. I trader di opzioni vedono che il titolo continua ad aumentare durante i mesi estivi, fino al 9% entro la metà di settembre. Quel mese accade anche quando Apple in genere annuncia la sua nuova serie di iPhone; le voci sono che quest'anno potrebbero vedere fino a quattro nuovi telefoni.
Le azioni di Apple sono balzate di circa il 10% a un massimo storico da quando ha registrato risultati del terzo trimestre fiscale migliori del previsto il 1 ° maggio. Nel frattempo, le entrate hanno superato le stime di circa 40 pb, arrivando a $ 61, 14 miliardi. I risultati migliori del previsto hanno calmato i nervi degli investitori per le deboli vendite di iPhone, inviando il titolo a un rialzo.
Opzioni Tori
La strategia delle opzioni a cavallo lungo che scadrà il 21 settembre prevede un aumento o una riduzione di circa il 10% dal prezzo d'esercizio di $ 185. Posiziona il titolo in un intervallo di $ 166, 50 e $ 203, 50. Il numero di chiamate supera gli put di un rapporto di circa 4 a 1, con 10.300 contratti di open call a soli 3.300 contratti di open put.
Le chiamate di prezzo d'esercizio di $ 200 hanno un interesse aperto di circa 42.000 contratti e un costo per contratto di circa $ 4. Lo stock dovrebbe salire a $ 204 per raggiungere il pareggio. È una grande scommessa, con un valore di quasi $ 17 milioni. Dal 2 maggio, il numero di contratti aperti a quel prezzo di esercizio è aumentato di quasi il 68% da soli 25.000.
Breakout tecnico
Tecnicamente le azioni Apple sono anche scoppiate dal suo rapporto sugli utili, inviando il titolo a un massimo infragiornaliero di circa $ 190. Lo stock ha ora un livello di supporto sostanziale intorno a $ 180, che serve come base per lo stock in futuro. La tendenza al rialzo delle scorte di Apple ha più di un anno e ha anche servito da solido supporto quando testata. L'indice di forza relativa indica che le azioni di Apple potrebbero essere leggermente più avanti di loro, con una lettura a un livello di ipercomprato superiore a 70 e forse suggerendo un pullback a breve termine.
Gli analisti sono più esitanti
Gli analisti non sono così ottimisti come i trader, con un obiettivo di prezzo medio di soli $ 196, circa il 6% superiore all'attuale prezzo delle azioni. Gli analisti hanno lasciato le loro stime per l'intero anno relativamente invariate, aumentando gli utili di meno dell'1% a $ 11, 55 per azione, dando alla società una crescita del 25, 4% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le stime dei ricavi sono state ridotte di circa 10 pb a $ 261, 12 miliardi, fornendo alla società una crescita di circa il 13, 9% rispetto allo scorso anno.
Per ora, i trader di opzioni sono ottimisti e il recente rally delle azioni continuerà attraverso il caldo dei mesi estivi: cioè fino a quando la prossima ondata di preoccupazioni per iPhone arriverà di nuovo sul mercato.
