Il componente Dow Apple Inc. (AAPL) ha pubblicato numeri impressionanti martedì sera, battendo le aspettative di profitti e ricavi del terzo trimestre aumentando al contempo la guida alle entrate del quarto trimestre. Gli operatori del mercato hanno perdonato una leggera perdita nelle spedizioni di iPhone, con un prezzo di vendita medio (ASP) che è arrivato molto più alto del previsto. Le metriche hanno innescato una reazione immediata di acquisto delle notizie, portando l'icona di Cupertino, in California, oltre il 4% a un massimo storico di poco meno di $ 200.
Tuttavia, il rialzo è apparso limitato per ora, con il rally che si avvicina alla resistenza su una linea di tendenza dei massimi in aumento che risale a maggio 2017. Questa barriera si è anche allineata con la resistenza al numero rotondo, prevedendo che il titolo impiegherà settimane o mesi a testare il livello di $ 200 prima un avanzamento più potente o un'inversione mirata al supporto vicino a $ 170. Ovviamente, ciò non impedirà ai seguaci di tendenza di saltare a bordo, sperando che l'eccesso sfugga alla gravità.
Grafico a lungo termine AAPL (1999-2018)
Lo stock è scoppiato al di sopra della resistenza del 1991 a $ 2, 62 rettificato nel settembre 1999 al culmine della bolla di Internet e ha raddoppiato il prezzo nel picco del marzo 2000 a $ 5, 37. Ha completato un doppio top pattern sei mesi dopo e si è rotto, fallendo il breakout e perdendo terreno nel secondo trimestre del 2003, quando ha toccato il fondo con un minimo di cinque anni. Il successivo aumento ha completato un modello di base a lungo termine, ponendo le basi per un nuovo trend rialzista.
L'avanzamento ha finalmente raggiunto il massimo precedente all'inizio del 2005, innescando un breakout immediato che ha registrato notevoli guadagni in tutto il mercato toro della metà del decennio. La manifestazione si è conclusa nel dicembre 2007 a $ 29, lasciando il posto a un modello top che ha rotto il supporto durante il crollo economico del 2008. Lo stock ha resistito relativamente bene durante quel periodo problematico, stabilendosi a un minimo di due anni sopra $ 11.
È tornato ai massimi del 2007 nel 2009 ed è scoppiato, entrando in una forte tendenza al rialzo che si è fermata vicino a $ 100 nel 2012. Un forte calo ha trovato supporto alla media mobile esponenziale a 50 mesi (EMA), intagliando la prima tappa in un massiccio canale in crescita (linee rosse) che hanno prodotto un breakout del 2017 dopo otto mesi di test. Tale azione sui prezzi ha stabilito un secondo canale in aumento (linea nera) che entrerà in gioco dopo il rapporto sugli utili di questa settimana. Il nuovo supporto breakout si allineerà perfettamente con il supporto dei canali su scala ridotta vicino a $ 185 (cerchio giallo) a dicembre 2018.
Grafico a breve termine AAPL (2017-2018)
Il volume di equilibrio (OBV) è terminato a novembre 2017 dopo un'ondata di accumulo di 18 mesi e si è ridotto in un modello frastagliato che segnala uno stallo tra tori e orsi. Attualmente è bloccato nella metà inferiore dell'ampia gamma di indicatori, impostato per generare una grande divergenza ribassista quando il titolo registra un massimo storico nella campana di apertura. Ciò riduce ulteriormente le probabilità che le azioni Apple rompano rapidamente la resistenza a $ 200 e entrino in una traiettoria più verticale.
Il supporto di Channel si estende a maggio 2016, quando si è conclusa una tendenza al ribasso di un anno. Questa linea di tendenza si traduce in un supporto attuale vicino a $ 170, ma aumenterà di circa quattro punti al mese, limitando il ribasso se gli orsi prevalgono sulla resistenza o se l'ampio mercato si abbassa. Per ora, l'EMA 50 giorni a $ 188 rappresenta un livello di supporto più importante perché è stato testato ripetutamente da metà giugno.
Gli operatori dovrebbero guardare i livelli di volume nelle prossime sessioni per valutare l'impatto del rally post-guadagno sull'indicatore OBV in calo. Apple ha scolpito il modello di volume del secondo trimestre più debole nel famigerato quintetto FAANG, attirando l'interesse all'acquisto più debole del gruppo. Presi nel contesto della resistenza del canale e del numero dei round, è probabile che i giocatori con denaro intelligente siedano nelle loro mani, nonostante il forte trimestre.
La linea di fondo
Le azioni di Apple si apriranno ai massimi storici a seguito dei forti risultati del terzo trimestre, ma un accumulo debole e una resistenza testarda potrebbero limitare i guadagni. (Per ulteriori letture, controlla: 4 fondi comuni che detengono azioni Apple .)
