Il rivenditore americano di abbigliamento e accessori American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) sta consolidando un rialzo del mercato rialzista del 192% dal suo minimo di $ 10, 23 fissato durante la settimana del 25 agosto 2017, al suo massimo di $ 29, 88 fissato durante la settimana di agosto. 24, 2018. Dall'alto al minimo di $ 16, 75 fissato il 10 giugno, il consolidamento del mercato al ribasso è del 43, 9%, con lo stock che inizia questa settimana al di sotto del suo "ritorno alla media", ora a $ 19, 21.
Wall Street ha visto positivamente il rapporto sugli utili della scorsa settimana dal rivenditore di abbigliamento e lo stock ha cercato di salire. Tuttavia, quando la polvere si è depositata con una guida in avanti al di sotto delle stime, lo stock è scivolato più in basso.
Il grafico giornaliero per American Eagle
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per America Eagle mostra il calo del mercato orso dal massimo del 22 agosto al minimo del 24 dicembre. Il divario di prezzo inferiore al 29 agosto è stato una reazione negativa agli utili. Il rapporto sugli utili dell'11 dicembre è stato un fattore che ha portato al minimo del 24 dicembre. Lo stock è stato al di sotto di una "croce della morte" dal 20 novembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più bassi. Il fallimento dal suo massimo del 2019 di $ 24, 30 il 3 maggio causato dalle tariffe cinesi ha impedito la formazione di una "croce d'oro" durante il declino di maggio.
La chiusura di $ 19, 33 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria, che ha portato a un livello di valore annuale di $ 19, 19 e un perno semestrale a $ 20, 92. La chiusura di $ 22, 17 il 29 marzo è stata un altro input per la mia analisi, e il suo livello di rischio trimestrale rimane a $ 25, 27. Infine, la chiusura di $ 17, 40 il 31 maggio ha portato il suo perno mensile a $ 16, 41.
Il grafico settimanale per American Eagle
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per American Eagle è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 19, 20 e ora al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 17, 51. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 finirà questa settimana scendendo a 18, 95, in calo da 26, 62 del 7 giugno e scendendo al di sotto della soglia di ipervenduto di 20, 00.
Strategia di trading: acquistare azioni American Eagle in condizioni di debolezza al livello di valore mensile a $ 16, 41 e ridurre le partecipazioni in forza ai pivot annuali e semestrali rispettivamente a $ 19, 19 e $ 20, 92.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è cambiato alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute.
