Un guadagno dell'80, 01% nel 2019 per le azioni di Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) racconta la storia di un guadagno azionario insieme a un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. In realtà ho scritto di AMD ad aprile, quando notavo la stessa attività. Puoi leggere l'articolo qui. Le azioni sono aumentate del 14, 23% da quella posta.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, AMD ha registrato una tendenza rialzista accompagnata da segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che AMD ha emesso nell'ultimo anno. A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Puoi anche vedere come il 2018 ha avuto molti di questi segnali:
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Nel 2019, AMD ha registrato nove giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 31 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che le azioni AMD stanno guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock AMD ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi:
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 63, 88% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 55, 43% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui AMD ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2018. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. AMD e altre società di semiconduttori di alta qualità stanno uscendo da un anno difficile di guadagni.
- Espansione del margine lordo del primo trimestre 2019: +5 punti percentuali Orientamento al secondo trimestre 2019, tasso di crescita sequenziale delle entrate: + 19%
AMD sta uscendo di recente insieme ad altri stock di semiconduttori. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Advanced Micro Devices e altre società di semiconduttori è quella di tornare alla crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
AMD rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
