Gli utili del 74, 35% e del 43, 43% quest'anno per le azioni di Advance Auto Parts, Inc. (AAP) e O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) raccontano la storia di insolite attività commerciali rialziste che accompagnano le mosse. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono il miglioramento dei fondamentali, i principali tecnici e l'attività di trading rialzista nelle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading.
Nel 2018, le azioni Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive sono aumentate di prezzo insieme a grandi aumenti di volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare i soli dati finanziari di una società.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Quest'anno, ciascuno di questi titoli ha visto segnali di acquisto rari (vedi grafici). Ci piace vedere una continua attività rialzista nelle azioni accanto a solidi fondamentali a termine. Ciò indica che la domanda per lo stock dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, il titolo Advance Auto Parts è scoppiato ai nuovi massimi di 52 settimane. Le azioni stanno vedendo la domanda e dovrebbero vedere livelli più alti:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive sono i seguenti:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY): + 71, 8% e + 40, 88%, rispettivamente sovraperformance YTD vs. ETF SPDR (XLY) del settore discrezionale del consumatore: + 65, 87% e + 34, 95%, rispettivamente segnali commerciali insoliti
Solo per mostrarti graficamente l'aspetto del nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente fatti da Advance Auto Parts nell'ultimo anno:
Ora, puoi anche vedere gli stessi potenziali segnali di acquisto in corso nelle azioni O'Reilly Automotive:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive continuano a crescere:
- Tasso di crescita delle vendite comparabile Q3 2018 anno su anno (YoY): + 4, 6% e + 3, 9%, rispettivamente Tasso di crescita EPS diluito Q3 2018: + 20% e + 40%, rispettivamente
Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive stanno sovraperformando tecnicamente e hanno storie di solidi fondamentali mentre mostrano uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che gli attuali livelli delle azioni siano in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per gli stock.
La linea di fondo
Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive rappresentano potenziali opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la crescita dei ricavi, la crescita dell'EPS e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questi titoli potrebbero valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
