Gli investitori e gli operatori che hanno fatto riferimento al petrolio come oro nero in quanto il suo prezzo è capitolato durante il quarto trimestre sono quelli che detengono posizioni corte nelle materie prime liquide. Dall'inizio di ottobre, il prezzo dei Light Sweet Crude Oil Futures (CLF19) per gennaio 2019 è crollato vicino al 40% a causa di timori di offerta eccessiva mescolati a nuove preoccupazioni sulla possibilità di una recessione globale, aggiungendo ulteriore energia all'aggressivo sell-off. "L'unico modo è negativo", ha detto Tamas Varga, analista senior presso PVM Oil Associates, in una nota di ricerca, secondo un articolo della CNBC.
Nonostante il sentimento negativo condiviso da molti analisti, questi fondamentali sfavorevoli sembrano già presi in considerazione nel prezzo del petrolio. Un supporto tecnico significativo si colloca al livello di $ 43, che è del 7, 7% inferiore alla chiusura del mercato di martedì di $ 46, 28.
I commercianti che stanno cercando di scambiare i nomi commerciali dei bellwether nell'industria petrolifera e del gas dovrebbero tenere d'occhio questi tre titoli se i prezzi del petrolio scenderanno più in basso nel pozzo per testare questa area di supporto attentamente monitorata.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Exxon Mobil Corporation (XOM) esplora e produce petrolio greggio e gas naturale nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. La società con sede in Texas produce 2, 3 milioni di barili di petrolio al giorno e oltre 10 miliardi di piedi cubi di gas naturale al giorno. Negoziando a $ 72 con una capitalizzazione di mercato di $ 304, 83 miliardi e offrendo un rendimento da dividendi a termine del 4, 43%, il titolo Exxon Mobil è in calo del 7, 62% da inizio anno (YTD), sottoperformando l'indice S&P 500 di circa il 4% nello stesso periodo di dicembre. 19, 2018.
Sebbene il prezzo delle azioni di Exxon Mobil sia scambiato con uno sconto del 16, 74% al suo massimo YTD di $ 86, 48, è probabile che trovi un supporto significativo tra $ 70 e $ 71 dal minimo di marzo. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) si sta spostando verso un territorio ipervenduto, il che aumenta la probabilità di un rimbalzo da questo livello. I trader che prendono una posizione lunga dovrebbero impostare un ordine stop-loss appena inferiore a $ 70 e considerare la prenotazione degli utili su un rally a $ 82, dove il prezzo potrebbe trovare resistenza da una linea orizzontale.
Chevron Corporation (CVX)
Fondata nel 1879, Chevron Corporation (CVX) ha operazioni globali nel settore dell'energia, delle sostanze chimiche e del petrolio. La società, con una capitalizzazione di mercato di $ 209, 69 miliardi, ha una produzione giornaliera di 2, 7 milioni di barili di petrolio e 6 miliardi di piedi cubi di gas naturale. A partire dal 19 dicembre 2018, il titolo Chevron è tornato a -6, 6% a / a, mentre è scivolato dell'1, 21% nell'ultimo mese. Gli investitori hanno dovuto appendere il cappello al rendimento del dividendo del 3, 98% del titolo per compensare parzialmente la perdita di capitale.
Le azioni di Chevron hanno oscillato in un intervallo di circa 25 punti tra $ 128, 91 e $ 104, 01 durante gran parte del 2018. Coloro che vogliono scambiare il titolo dovrebbero cercare un punto di ingresso tra $ 106 e $ 108 - un'area sul grafico in cui il prezzo dovrebbe trovare supporto da i minimi di febbraio e ottobre oscillano. Se il prezzo raggiungerà questo livello nei prossimi giorni, è probabile che l'RSI passi al di sotto della soglia di ipervenduto di 30. I trader dovrebbero posizionarsi al di sotto di $ 104, con l'obiettivo di uscire con un profitto a livello di $ 120. Lo stock potrebbe trovare resistenza in questo settore da precedenti azioni sui prezzi.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), con una capitalizzazione di mercato di $ 71, 27 miliardi, esplora, produce e trasporta petrolio greggio, gas naturale e bitume principalmente negli Stati Uniti, in Canada, Norvegia e Regno Unito. L'azienda produce circa 800.000 barili di petrolio al giorno e 3, 3 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale. Il titolo ConocoPhillips paga un rendimento da dividendi dell'1, 89% e ha guadagnato il 12, 79% a / a dal 19 dicembre 2018, grazie a maggiori ricavi e livelli di debito più bassi.
Le azioni di ConocoPhillips sono aumentate per i primi nove mesi dell'anno prima di arrendersi a prezzi del petrolio nettamente inferiori a ottobre, novembre e dicembre. I trader che vogliono fare un rimbalzo al rialzo dovrebbero cercare il prezzo dell'azione per detenere $ 60, dove trova il sostegno dell'altissimo swing di gennaio. Considera di effettuare un ordine take-profit tra $ 66 e $ 68, in cui il prezzo potrebbe bloccarsi a causa della resistenza delle medie mobili semplici (SMA) a 50 e 200 giorni e delle linee orizzontali. Proteggi il capitale commerciale inserendo un ordine di arresto di diversi dollari al di sotto del prezzo di entrata.
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(Ulteriori letture: i primi 3 titoli di penny per petrolio e gas per il 2019 )
