L'aumento dei prezzi delle azioni lunedì potrebbe aver temporaneamente attenuato i livelli di ansia di molti investitori. Tuttavia, schemi grafici a lungo termine su alcuni dei più grandi nomi del mercato stanno ora suggerendo che potrebbe essere un buon momento per pensare in modo più difensivo. Un numero significativo di segnali di vendita a lungo termine sta iniziando a comparire nel segmento a grande capitalizzazione, il che potrebbe essere un indicatore principale del fatto che siamo nei primi giorni di una tendenza al ribasso importante. In questo articolo, diamo un'occhiata a diversi modelli in modo più dettagliato e proviamo a determinare come gli operatori attivi cercheranno di proteggersi nei prossimi mesi. (Per un rapido aggiornamento, controlla: 3 ETF per il trading di Spike in volatilità .)
Johnson & Johnson (JNJ)
Con le aziende che si occupano di prodotti sanitari e di consumo, Johnson e Johnson sono spesso utilizzati da molti investitori fondamentali come barometro dei mercati finanziari più ampi. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il prezzo è recentemente sceso al di sotto del supporto combinato di una linea di tendenza orizzontale e della sua media mobile di 200 giorni. Si noti come questo livello abbia agito come un livello chiave di resistenza in passato. Sulla base dei principi dell'analisi tecnica, i trader attivi si aspetterebbero che questo tipo di comportamento continui in futuro e probabilmente proteggeranno le posizioni corte da una rottura superiore piazzando ordini stop-loss superiori a $ 134. I commercianti guarderanno anche al crossover ribassista tra le medie mobili di 50 e 200 giorni, mostrato dal cerchio rosso e comunemente indicato come croce della morte, perché è un segnale tecnico comune usato per segnare l'inizio di un lungo termine tendenza al ribasso. (Per ulteriori letture, controlla: Supporto e inversioni di resistenza .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Proprio come Johnson and Johnson viene utilizzato come barometro per i prodotti di consumo e l'assistenza sanitaria, Exxon Mobil è spesso considerato come il barometro che riflette lo stato del settore energetico. Con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 300 miliardi, ci sono poche aziende con scala globale e ampiezza di operazioni in grado di competere efficacemente. Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che il recente assalto della pressione di vendita ha spinto il prezzo al di sotto del supporto della media mobile a 200 giorni, che a sua volta ha abbassato la media mobile a 50 giorni, innescando un segnale di morte incrociata. Questo segnale ribassista suggerisce che gli orsi hanno il controllo della quantità di moto, e molti trader probabilmente useranno il calo sotto la linea di tendenza orizzontale come conferma di un movimento inferiore. (Per ulteriori informazioni, vedere: 6 forze che possono spingere il mercato azionario ancora più in basso .)
The Coca-Cola Company (KO)
Un'altra popolare società di prodotti di largo consumo che ha innescato un segnale di vendita a lungo termine sul grafico è la Coca-Cola. Come puoi vedere di seguito, il prezzo è recentemente sceso al di sotto del supporto combinato della linea di tendenza orizzontale e della media mobile a 200 giorni. Come nei casi sopra menzionati, la media mobile a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile a 200 giorni, il che si sta probabilmente aggiungendo alla pressione al ribasso. I trader ribassisti probabilmente staranno attenti al minimo 2017 e proteggeranno le loro posizioni piazzando ordini stop loss superiori a $ 44, 53. (Per ulteriori approfondimenti, consultare: 7 anomalie del mercato che gli investitori dovrebbero sapere .)
La linea di fondo
L'aumento dei prezzi di lunedì ha temporaneamente distolto l'attenzione di alcuni trader dal deteriorarsi dello stato di molti schemi grafici delle popolari società a grande capitalizzazione. Come abbiamo discusso in precedenza, un numero crescente di segnali di vendita a lungo termine stanno spuntando sulle classifiche dei nomi principali, il che dovrebbe essere motivo di preoccupazione e motivo per diventare difensivi. (Per ulteriori informazioni, consultare: L'impatto della volatilità sui rendimenti del mercato .)
